ADMINISTRARE MATEESCU S.R.L.

CUI: 40607290 J35/907/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40607290
Cod înmatriculare J35/907/2019
EUID ROONRC.J35/907/2019
Data înmatriculării 2019-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 52, 10, 42, 300495, CAM. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ŞAGULUI
Număr: 52
Etaj: 10
Apartament: 42
Cod poștal: 300495
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 61.881 RON 61.881 RON 16.222 RON 43.646 RON 45.659 RON 44.753 RON 324 RON 44.429 RON 43.846 RON 907 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 94.587 RON 97.067 RON 21.704 RON 72.451 RON 75.363 RON 119.301 RON 0 RON 119.301 RON 116.297 RON 3.004 RON 0 RON 2.976 RON 0 RON 0 RON 4
2021 113.770 RON 113.770 RON 26.941 RON 83.416 RON 86.829 RON 204.118 RON 0 RON 204.118 RON 199.713 RON 4.405 RON 0 RON 7.907 RON 0 RON 0 RON 1
2022 100.130 RON 100.144 RON 25.704 RON 71.436 RON 74.440 RON 272.780 RON 0 RON 272.780 RON 271.148 RON 1.632 RON 0 RON 8.136 RON 0 RON 0 RON 0
2023 119.751 RON 119.751 RON 39.140 RON 67.662 RON 80.611 RON 96.558 RON 0 RON 96.558 RON 68.810 RON 27.748 RON 0 RON 50.856 RON 0 RON 0 RON 1
2024 164.737 RON 164.737 RON 16.172 RON 124.795 RON 148.565 RON 118.484 RON 0 RON 118.484 RON 85.105 RON 33.379 RON 1.178 RON 71.503 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEESCU MARIANA
administrator
Sat Ţânțăreni, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Alte lucrări de finisare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activităţi combinate de secretariat
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
164,7 K RON
Rezultat Net 2024
124,8 K RON
Total Active 2024
118,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 61,9 K RON 94,6 K RON 113,8 K RON 100,1 K RON 119,8 K RON 164,7 K RON
Venituri totale 61,9 K RON 97,1 K RON 113,8 K RON 100,1 K RON 119,8 K RON 164,7 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 21,7 K RON 26,9 K RON 25,7 K RON 39,1 K RON 16,2 K RON
Rezultat net 43,6 K RON 72,5 K RON 83,4 K RON 71,4 K RON 67,7 K RON 124,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,55 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,37 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe71,5 K RON
Numerar45,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 139,84
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 2,30
Durata încasare (zile) 158

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
90,2%
Marjă netă
75,8%
ROA
105,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 907 RON 44,8 K RON 2,0%
2020 3,0 K RON 119,3 K RON 2,5%
2021 4,4 K RON 204,1 K RON 2,2%
2022 1,6 K RON 272,8 K RON 0,6%
2023 27,7 K RON 96,6 K RON 28,7%
2024 33,4 K RON 118,5 K RON 28,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 61,9 K RON 94,6 K RON 113,8 K RON 100,1 K RON 119,8 K RON 164,7 K RON ▲ 37,6%
Rezultat net 43,6 K RON 72,5 K RON 83,4 K RON 71,4 K RON 67,7 K RON 124,8 K RON ▲ 84,4%
Total active 44,8 K RON 119,3 K RON 204,1 K RON 272,8 K RON 96,6 K RON 118,5 K RON ▲ 22,7%
Capitaluri proprii 43,8 K RON 116,3 K RON 199,7 K RON 271,1 K RON 68,8 K RON 85,1 K RON ▲ 23,7%
Datorii totale 907 RON 3,0 K RON 4,4 K RON 1,6 K RON 27,7 K RON 33,4 K RON ▲ 20,3%
Lichiditate curentă 48,98 39,71 46,34 167,14 3,48 3,55 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) 70,53 76,60 73,32 71,34 56,50 75,75 ▲ 34,1%
Scor bonitate 87 95 100 87 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (124,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.