HOTEL PARADIS SRL
CUI: 37167351
J36/100/2017
SRL
Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37167351
Cod înmatriculare
J36/100/2017
EUID
ROONRC.J36/100/2017
Data înmatriculării
2017-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan, NUFĂRULUI, 164, 827062
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mila 23, Comuna Crişan
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
164
Cod poștal:
827062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.113.700 RON | 1.113.700 RON | 832.739 RON | 269.823 RON | 280.961 RON | 463.717 RON | 309.273 RON | 154.444 RON | 402.952 RON | 60.765 RON | 22.822 RON | 24.649 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.272.842 RON | 1.293.374 RON | 815.148 RON | 466.585 RON | 478.226 RON | 887.982 RON | 431.088 RON | 456.894 RON | 784.060 RON | 103.922 RON | 26.350 RON | 24.195 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.292.282 RON | 1.297.951 RON | 1.091.043 RON | 194.778 RON | 206.908 RON | 859.558 RON | 609.375 RON | 250.183 RON | 777.522 RON | 82.036 RON | 14.899 RON | 81.790 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.074.077 RON | 1.113.975 RON | 982.602 RON | 120.402 RON | 131.373 RON | 663.845 RON | 516.177 RON | 147.668 RON | 597.925 RON | 65.920 RON | 12.475 RON | 92.782 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.416.682 RON | 1.419.096 RON | 1.285.350 RON | 121.084 RON | 133.746 RON | 532.580 RON | 417.656 RON | 114.924 RON | 477.819 RON | 54.761 RON | 18.563 RON | 48.336 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.740.718 RON | 1.746.120 RON | 1.379.789 RON | 307.978 RON | 366.331 RON | 475.850 RON | 371.602 RON | 104.248 RON | 426.884 RON | 48.966 RON | 3.370 RON | 37.166 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 121.761 RON | 157.382 RON | 401.468 RON | −244.086 RON | −244.086 RON | 234.236 RON | 229.648 RON | 4.588 RON | 182.798 RON | 51.438 RON | 0 RON | 4.313 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FORGO MIHAELA
administrator
Sat Valea Nucarilor, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−244.086 RON)
Cifra de Afaceri 2025
121,8 K RON
Rezultat Net 2025
−244,1 K RON
Total Active 2025
234,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,27 M RON | 1,29 M RON | 1,07 M RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 121,8 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,29 M RON | 1,30 M RON | 1,11 M RON | 1,42 M RON | 1,75 M RON | 157,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 832,7 K RON | 815,1 K RON | 1,09 M RON | 982,6 K RON | 1,29 M RON | 1,38 M RON | 401,5 K RON |
| Rezultat net | 269,8 K RON | 466,6 K RON | 194,8 K RON | 120,4 K RON | 121,1 K RON | 308,0 K RON | −244,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 873,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,6 K RON (98%)
Active circulante4,6 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
Numerar275 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,23 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,5%
Marjă netă
-200,5%
ROA
-104,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 463,7 K RON | 13,1% |
| 2020 | 103,9 K RON | 888,0 K RON | 11,7% |
| 2021 | 82,0 K RON | 859,6 K RON | 9,5% |
| 2022 | 65,9 K RON | 663,8 K RON | 9,9% |
| 2023 | 54,8 K RON | 532,6 K RON | 10,3% |
| 2024 | 49,0 K RON | 475,9 K RON | 10,3% |
| 2025 | 51,4 K RON | 234,2 K RON | 22,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,27 M RON | 1,29 M RON | 1,07 M RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 121,8 K RON | ▼ 93,0% |
| Rezultat net | 269,8 K RON | 466,6 K RON | 194,8 K RON | 120,4 K RON | 121,1 K RON | 308,0 K RON | −244,1 K RON | ▼ 179,3% |
| Total active | 463,7 K RON | 888,0 K RON | 859,6 K RON | 663,8 K RON | 532,6 K RON | 475,9 K RON | 234,2 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 403,0 K RON | 784,1 K RON | 777,5 K RON | 597,9 K RON | 477,8 K RON | 426,9 K RON | 182,8 K RON | ▼ 57,2% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 103,9 K RON | 82,0 K RON | 65,9 K RON | 54,8 K RON | 49,0 K RON | 51,4 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 4,40 | 3,05 | 2,24 | 2,10 | 2,13 | 0,09 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 24,23 | 36,66 | 15,07 | 11,21 | 8,55 | 17,69 | -200,46 | ▼ 1.233,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 90 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 873,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.