TSC GLOBAL ADVISING S.R.L.
CUI: 39116761
J36/149/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39116761
Cod înmatriculare
J36/149/2018
EUID
ROONRC.J36/149/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SCULPTOR ION JALEA, 1C, T1, P, 4
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SCULPTOR ION JALEA
Număr:
1C
Bloc:
T1
Etaj:
P
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.500 RON | 105.501 RON | 11.311 RON | 91.025 RON | 94.190 RON | 109.723 RON | 0 RON | 109.723 RON | 99.678 RON | 10.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.000 RON | 129.972 RON | 19.582 RON | 106.700 RON | 110.390 RON | 213.663 RON | 5.000 RON | 208.663 RON | 206.378 RON | 4.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.200 RON | 71.199 RON | 35.035 RON | 34.109 RON | 36.164 RON | 320.237 RON | 221.793 RON | 98.444 RON | 149.462 RON | 170.775 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.000 RON | 104.001 RON | 28.901 RON | 71.980 RON | 75.100 RON | 229.064 RON | 216.755 RON | 12.309 RON | 72.442 RON | 156.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.000 RON | 98.021 RON | 29.987 RON | 62.279 RON | 68.034 RON | 218.597 RON | 209.714 RON | 8.883 RON | 84.721 RON | 133.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 191.000 RON | 191.003 RON | 24.638 RON | 139.740 RON | 166.365 RON | 268.711 RON | 202.673 RON | 66.038 RON | 139.980 RON | 128.731 RON | 0 RON | 14.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU OLGA-EMANUELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
191,0 K RON
Rezultat Net 2024
139,7 K RON
Total Active 2024
268,7 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 123,0 K RON | 67,2 K RON | 104,0 K RON | 98,0 K RON | 191,0 K RON |
| Venituri totale | 105,5 K RON | 130,0 K RON | 71,2 K RON | 104,0 K RON | 98,0 K RON | 191,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 19,6 K RON | 35,0 K RON | 28,9 K RON | 30,0 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | 91,0 K RON | 106,7 K RON | 34,1 K RON | 72,0 K RON | 62,3 K RON | 139,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 153,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,7 K RON (75.4%)
Active circulante66,0 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,5 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,21 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,1%
Marjă netă
73,2%
ROA
52,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 109,7 K RON | 9,2% |
| 2020 | 4,6 K RON | 213,7 K RON | 2,1% |
| 2021 | 170,8 K RON | 320,2 K RON | 53,3% |
| 2022 | 156,6 K RON | 229,1 K RON | 68,4% |
| 2023 | 133,9 K RON | 218,6 K RON | 61,2% |
| 2024 | 128,7 K RON | 268,7 K RON | 47,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 123,0 K RON | 67,2 K RON | 104,0 K RON | 98,0 K RON | 191,0 K RON | ▲ 94,9% |
| Rezultat net | 91,0 K RON | 106,7 K RON | 34,1 K RON | 72,0 K RON | 62,3 K RON | 139,7 K RON | ▲ 124,4% |
| Total active | 109,7 K RON | 213,7 K RON | 320,2 K RON | 229,1 K RON | 218,6 K RON | 268,7 K RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 99,7 K RON | 206,4 K RON | 149,5 K RON | 72,4 K RON | 84,7 K RON | 140,0 K RON | ▲ 65,2% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 4,6 K RON | 170,8 K RON | 156,6 K RON | 133,9 K RON | 128,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 10,92 | 45,60 | 0,58 | 0,08 | 0,07 | 0,51 | ▲ 672,6% |
| Marjă netă (%) | 86,28 | 86,75 | 50,76 | 69,21 | 63,55 | 73,16 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 68 | 53 | 83 | ▲ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.