CASIAN PORTAGE S.R.L.
CUI: 39249059
J36/209/2018
SRL
Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39249059
Cod înmatriculare
J36/209/2018
EUID
ROONRC.J36/209/2018
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Lalelelor, 5, 827165
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă:
Lalelelor
Număr:
5
Cod poștal:
827165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.460 RON | 31.460 RON | 31.021 RON | 124 RON | 439 RON | 12.734 RON | 0 RON | 12.734 RON | 324 RON | 12.410 RON | 5.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.169 RON | 25.169 RON | 38.508 RON | −13.591 RON | −13.339 RON | 12.326 RON | 0 RON | 12.326 RON | −13.391 RON | 25.717 RON | 11.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 11.847 RON | 0 RON | 11.847 RON | −13.691 RON | 25.538 RON | 11.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.792 RON | 34.869 RON | 31.912 RON | 1.908 RON | 2.957 RON | 19.731 RON | 0 RON | 19.731 RON | −11.783 RON | 31.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 117.699 RON | 117.699 RON | 99.854 RON | 14.990 RON | 17.845 RON | 57.802 RON | 43.750 RON | 14.052 RON | 3.207 RON | 54.595 RON | 1.912 RON | 11.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASIAN COSMIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,7 K RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
57,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 25,2 K RON | 0 RON | 34,8 K RON | 117,7 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 25,2 K RON | 0 RON | 34,9 K RON | 117,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 38,5 K RON | 300 RON | 31,9 K RON | 99,9 K RON |
| Rezultat net | 124 RON | −13,6 K RON | −300 RON | 1,9 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,8 K RON (75.7%)
Active circulante14,1 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar277 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,56 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,92 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,7%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,4 K RON | 12,7 K RON | 97,5% |
| 2022 | 25,7 K RON | 12,3 K RON | 208,6% |
| 2023 | 25,5 K RON | 11,8 K RON | 215,6% |
| 2024 | 31,5 K RON | 19,7 K RON | 159,7% |
| 2025 | 54,6 K RON | 57,8 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 25,2 K RON | 0 RON | 34,8 K RON | 117,7 K RON | ▲ 238,3% |
| Rezultat net | 124 RON | −13,6 K RON | −300 RON | 1,9 K RON | 15,0 K RON | ▲ 685,6% |
| Total active | 12,7 K RON | 12,3 K RON | 11,8 K RON | 19,7 K RON | 57,8 K RON | ▲ 193,0% |
| Capitaluri proprii | 324 RON | −13,4 K RON | −13,7 K RON | −11,8 K RON | 3,2 K RON | ▲ 127,2% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 25,7 K RON | 25,5 K RON | 31,5 K RON | 54,6 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,48 | 0,46 | 0,63 | 0,26 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 0,39 | -54,00 | – | 5,48 | 12,74 | ▲ 132,5% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 22 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.