BHM GROUP EXPEDITION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, DOROBANŢI, 25, 825100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 202.074 RON | 210.756 RON | 146.609 RON | 62.054 RON | 64.147 RON | 185.095 RON | 88.687 RON | 96.408 RON | 62.254 RON | 122.841 RON | 115 RON | 40.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 616.438 RON | 641.879 RON | 593.731 RON | 41.702 RON | 48.148 RON | 135.418 RON | 63.745 RON | 71.673 RON | 103.956 RON | 31.462 RON | 140 RON | 66.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.476 RON | 18.476 RON | 62.512 RON | −44.036 RON | −44.036 RON | 140.890 RON | 39.070 RON | 101.820 RON | 59.920 RON | 80.970 RON | 0 RON | 83.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.036 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 616,4 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 210,8 K RON | 641,9 K RON | 18,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,6 K RON | 593,7 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | 62,1 K RON | 41,7 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.642 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 122,8 K RON | 185,1 K RON | 66,4% |
| 2023 | 31,5 K RON | 135,4 K RON | 23,2% |
| 2024 | 81,0 K RON | 140,9 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 616,4 K RON | 18,5 K RON | ▼ 97,0% |
| Rezultat net | 62,1 K RON | 41,7 K RON | −44,0 K RON | ▼ 205,6% |
| Total active | 185,1 K RON | 135,4 K RON | 140,9 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 62,3 K RON | 104,0 K RON | 59,9 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 122,8 K RON | 31,5 K RON | 81,0 K RON | ▲ 157,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 2,28 | 1,26 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 30,71 | 6,76 | -238,34 | ▼ 3.625,7% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 42 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.