GMG TRAVEL SRL
CUI: 37731670
J36/351/2017
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37731670
Cod înmatriculare
J36/351/2017
EUID
ROONRC.J36/351/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, TRAIAN, 4 bis, 820136
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
TRAIAN
Număr:
4 bis
Cod poștal:
820136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.905 RON | 88.905 RON | 17.165 RON | 69.395 RON | 71.740 RON | 93.140 RON | 0 RON | 93.140 RON | 86.142 RON | 6.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.148 RON | 49.148 RON | 17.593 RON | 30.080 RON | 31.555 RON | 127.430 RON | 0 RON | 127.430 RON | 116.221 RON | 11.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.775 RON | 71.775 RON | 25.384 RON | 44.237 RON | 46.391 RON | 167.969 RON | 0 RON | 167.969 RON | 160.458 RON | 7.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.677 RON | 45.094 RON | 40.749 RON | 2.993 RON | 4.345 RON | 173.115 RON | 0 RON | 173.115 RON | 163.451 RON | 9.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.241 RON | 33.241 RON | 46.044 RON | −12.803 RON | −12.803 RON | 150.649 RON | 0 RON | 150.649 RON | 150.649 RON | 0 RON | 0 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.740 RON | 35.740 RON | 24.634 RON | 9.329 RON | 11.106 RON | 163.196 RON | 0 RON | 163.196 RON | 159.978 RON | 3.218 RON | 0 RON | 129.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGIUVANU GEORGIANA-NICOLETA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
35,7 K RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
163,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 49,1 K RON | 71,8 K RON | 41,7 K RON | 33,2 K RON | 35,7 K RON |
| Venituri totale | 88,9 K RON | 49,1 K RON | 71,8 K RON | 45,1 K RON | 33,2 K RON | 35,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 17,6 K RON | 25,4 K RON | 40,7 K RON | 46,0 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 30,1 K RON | 44,2 K RON | 3,0 K RON | −12,8 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 50,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,3 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
26,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 93,1 K RON | 7,5% |
| 2020 | 11,2 K RON | 127,4 K RON | 8,8% |
| 2021 | 7,5 K RON | 168,0 K RON | 4,5% |
| 2022 | 9,7 K RON | 173,1 K RON | 5,6% |
| 2023 | 0 RON | 150,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 3,2 K RON | 163,2 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 49,1 K RON | 71,8 K RON | 41,7 K RON | 33,2 K RON | 35,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 30,1 K RON | 44,2 K RON | 3,0 K RON | −12,8 K RON | 9,3 K RON | ▲ 172,9% |
| Total active | 93,1 K RON | 127,4 K RON | 168,0 K RON | 173,1 K RON | 150,6 K RON | 163,2 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 86,1 K RON | 116,2 K RON | 160,5 K RON | 163,5 K RON | 150,6 K RON | 160,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 11,2 K RON | 7,5 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 13,31 | 11,37 | 22,36 | 17,91 | – | 50,71 | – |
| Marjă netă (%) | 78,06 | 61,20 | 61,63 | 7,18 | -38,52 | 26,10 | ▲ 167,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 75 | 37 | 95 | ▲ 156,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.