DAVID TRANSPORT RUTIER MARFURI S.R.L.

CUI: 46351840 J36/363/2022 SRL Tulcea, Sat Casimcea, Comuna Casimcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46351840
Cod înmatriculare J36/363/2022
EUID ROONRC.J36/363/2022
Data înmatriculării 2022-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Casimcea, Comuna Casimcea, VULTURULUI, 11, 827025

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Casimcea, Comuna Casimcea
Stradă: VULTURULUI
Număr: 11
Cod poștal: 827025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.812 RON 25.812 RON 17.909 RON 6.828 RON 7.903 RON 27.674 RON 0 RON 27.674 RON 7.028 RON 20.646 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 169.848 RON 169.848 RON 162.117 RON 6.033 RON 7.731 RON 89.635 RON 12.340 RON 77.295 RON 13.061 RON 76.574 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 138.529 RON 139.532 RON 171.855 RON −33.718 RON −32.323 RON 98.493 RON 38.990 RON 59.503 RON −24.027 RON 122.520 RON 0 RON 22.337 RON 0 RON 0 RON 1
2025 235.637 RON 235.657 RON 269.061 RON −39.924 RON −33.404 RON 128.827 RON 30.790 RON 98.037 RON 6.509 RON 122.318 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢU VALENTIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.924 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,6 K RON
Rezultat Net 2025
−39,9 K RON
Total Active 2025
128,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 25,8 K RON 169,8 K RON 138,5 K RON 235,6 K RON
Venituri totale 25,8 K RON 169,8 K RON 139,5 K RON 235,7 K RON
Cheltuieli totale 17,9 K RON 162,1 K RON 171,9 K RON 269,1 K RON
Rezultat net 6,8 K RON 6,0 K RON −33,7 K RON −39,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,8 K RON (23.9%)
Active circulante98,0 K RON (76.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar98,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-31,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,6 K RON 27,7 K RON 74,6%
2023 76,6 K RON 89,6 K RON 85,4%
2024 122,5 K RON 98,5 K RON 124,4%
2025 122,3 K RON 128,8 K RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,8 K RON 169,8 K RON 138,5 K RON 235,6 K RON ▲ 70,1%
Rezultat net 6,8 K RON 6,0 K RON −33,7 K RON −39,9 K RON ▼ 18,4%
Total active 27,7 K RON 89,6 K RON 98,5 K RON 128,8 K RON ▲ 30,8%
Capitaluri proprii 7,0 K RON 13,1 K RON −24,0 K RON 6,5 K RON ▲ 127,1%
Datorii totale 20,6 K RON 76,6 K RON 122,5 K RON 122,3 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 1,34 1,01 0,49 0,80 ▲ 65,0%
Marjă netă (%) 26,45 3,55 -24,34 -16,94 ▲ 30,4%
Scor bonitate 67 57 12 38 ▲ 216,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.