OPTIM VIO TRAVEL S.R.L.

CUI: 40010704 J36/565/2018 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40010704
Cod înmatriculare J36/565/2018
EUID ROONRC.J36/565/2018
Data înmatriculării 2018-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GLORIEI, 42A, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: GLORIEI
Număr: 42A
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 41.315 RON 41.315 RON 39.940 RON 136 RON 1.375 RON 3.234 RON 0 RON 3.234 RON 336 RON 2.898 RON 122 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0
2023 42.788 RON 42.788 RON 37.917 RON 4.051 RON 4.871 RON 22.528 RON 18.888 RON 3.640 RON 4.387 RON 18.141 RON 716 RON 392 RON 0 RON 0 RON 0
2024 69.403 RON 91.730 RON 88.266 RON 2.770 RON 3.464 RON 14.791 RON 4.000 RON 10.791 RON 7.157 RON 7.634 RON 271 RON 1.182 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU STELIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
69,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 41,3 K RON 42,8 K RON 69,4 K RON
Venituri totale 41,3 K RON 42,8 K RON 91,7 K RON
Cheltuieli totale 39,9 K RON 37,9 K RON 88,3 K RON
Rezultat net 136 RON 4,1 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,41 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,38 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (27%)
Active circulante10,8 K RON (73%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri271 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 256,10
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 58,72
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,9 K RON 3,2 K RON 89,6%
2023 18,1 K RON 22,5 K RON 80,5%
2024 7,6 K RON 14,8 K RON 51,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 41,3 K RON 42,8 K RON 69,4 K RON ▲ 62,2%
Rezultat net 136 RON 4,1 K RON 2,8 K RON ▼ 31,6%
Total active 3,2 K RON 22,5 K RON 14,8 K RON ▼ 34,3%
Capitaluri proprii 336 RON 4,4 K RON 7,2 K RON ▲ 63,1%
Datorii totale 2,9 K RON 18,1 K RON 7,6 K RON ▼ 57,9%
Lichiditate curentă 1,12 0,20 1,41 ▲ 604,3%
Marjă netă (%) 0,33 9,47 3,99 ▼ 57,9%
Scor bonitate 57 58 70 ▲ 20,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.