AGREMENT DELTA RESORT SRL
CUI: 32868287
J36/66/2014
SRL
Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32868287
Cod înmatriculare
J36/66/2014
EUID
ROONRC.J36/66/2014
Data înmatriculării
2014-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol, BĂLŢII, 13, P, 827150, camera 5
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Stradă:
BĂLŢII
Număr:
13
Etaj:
P
Cod poștal:
827150
Completare adresă:
camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.880 RON | 29.416 RON | 64.299 RON | −35.142 RON | −34.883 RON | 154.267 RON | 126.593 RON | 27.674 RON | −118.509 RON | 272.776 RON | 5.529 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.033 RON | 53.587 RON | 85.523 RON | −32.455 RON | −31.936 RON | 137.075 RON | 67.698 RON | 69.377 RON | −150.964 RON | 288.039 RON | 5.529 RON | 57.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.491 RON | 15.734 RON | 18.539 RON | −2.939 RON | −2.805 RON | 115.152 RON | 53.598 RON | 61.554 RON | −153.903 RON | 269.055 RON | 5.529 RON | 52.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.643 RON | −14.643 RON | −14.643 RON | 103.108 RON | 41.373 RON | 61.735 RON | −168.546 RON | 271.654 RON | 5.529 RON | 52.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.170 RON | −10.170 RON | −10.170 RON | 91.908 RON | 33.744 RON | 58.164 RON | −178.715 RON | 270.623 RON | 5.529 RON | 52.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 550 RON | 7.674 RON | −7.124 RON | −7.124 RON | 85.834 RON | 27.646 RON | 58.188 RON | −185.840 RON | 271.674 RON | 5.529 RON | 52.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASAPU ION
administrator
Sat Nicolae Bălcescu, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
85,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 17,0 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 53,6 K RON | 15,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 550 RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 85,5 K RON | 18,5 K RON | 14,6 K RON | 10,2 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −32,5 K RON | −2,9 K RON | −14,6 K RON | −10,2 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (32.2%)
Active circulante58,2 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar16 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,8 K RON | 154,3 K RON | 176,8% |
| 2020 | 288,0 K RON | 137,1 K RON | 210,1% |
| 2021 | 269,1 K RON | 115,2 K RON | 233,7% |
| 2022 | 271,7 K RON | 103,1 K RON | 263,5% |
| 2023 | 270,6 K RON | 91,9 K RON | 294,5% |
| 2024 | 271,7 K RON | 85,8 K RON | 316,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 17,0 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −32,5 K RON | −2,9 K RON | −14,6 K RON | −10,2 K RON | −7,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 154,3 K RON | 137,1 K RON | 115,2 K RON | 103,1 K RON | 91,9 K RON | 85,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −118,5 K RON | −151,0 K RON | −153,9 K RON | −168,5 K RON | −178,7 K RON | −185,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 272,8 K RON | 288,0 K RON | 269,1 K RON | 271,7 K RON | 270,6 K RON | 271,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -135,79 | -190,54 | -65,44 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.