EXCLUSIV DELTA TRAVEL S.R.L.
CUI: 40288701
J36/759/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40288701
Cod înmatriculare
J36/759/2018
EUID
ROONRC.J36/759/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 2, 26, D, 13, 820002, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
2
Bloc:
26
Scară:
D
Apartament:
13
Cod poștal:
820002
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.510 RON | 48.577 RON | 24.888 RON | 23.294 RON | 23.689 RON | 160.379 RON | 125.458 RON | 34.921 RON | 23.494 RON | 21.610 RON | 0 RON | 0 RON | 115.275 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.000 RON | 24.292 RON | 74.322 RON | −50.070 RON | −50.030 RON | 136.406 RON | 110.005 RON | 26.401 RON | −26.576 RON | 26.551 RON | 0 RON | 0 RON | 136.431 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 20.244 RON | −20.244 RON | −20.244 RON | 101.376 RON | 91.885 RON | 9.491 RON | −46.820 RON | 11.765 RON | 0 RON | 0 RON | 136.431 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.554 RON | −17.554 RON | −17.554 RON | 83.822 RON | 75.099 RON | 8.723 RON | −64.374 RON | 11.765 RON | 0 RON | 0 RON | 136.431 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.802 RON | −17.802 RON | −17.802 RON | 65.729 RON | 58.313 RON | 7.416 RON | −82.177 RON | 11.475 RON | 0 RON | 0 RON | 136.431 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65.729 RON | 58.313 RON | 7.416 RON | −82.177 RON | 11.475 RON | 0 RON | 0 RON | 136.431 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 18.645 RON | −18.645 RON | −18.645 RON | 47.084 RON | 41.527 RON | 5.557 RON | −100.822 RON | 11.475 RON | 0 RON | 0 RON | 136.431 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNICĂ NICOLAE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.645 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
47,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 24,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 74,3 K RON | 20,2 K RON | 17,6 K RON | 17,8 K RON | 0 RON | 18,6 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −50,1 K RON | −20,2 K RON | −17,6 K RON | −17,8 K RON | 0 RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (88.2%)
Active circulante5,6 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 160,4 K RON | 13,5% |
| 2020 | 26,6 K RON | 136,4 K RON | 19,5% |
| 2021 | 11,8 K RON | 101,4 K RON | 11,6% |
| 2022 | 11,8 K RON | 83,8 K RON | 14,0% |
| 2023 | 11,5 K RON | 65,7 K RON | 17,5% |
| 2024 | 11,5 K RON | 65,7 K RON | 17,5% |
| 2025 | 11,5 K RON | 47,1 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −50,1 K RON | −20,2 K RON | −17,6 K RON | −17,8 K RON | 0 RON | −18,6 K RON | – |
| Total active | 160,4 K RON | 136,4 K RON | 101,4 K RON | 83,8 K RON | 65,7 K RON | 65,7 K RON | 47,1 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | −26,6 K RON | −46,8 K RON | −64,4 K RON | −82,2 K RON | −82,2 K RON | −100,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 26,6 K RON | 11,8 K RON | 11,8 K RON | 11,5 K RON | 11,5 K RON | 11,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 0,99 | 0,81 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,48 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 58,96 | -1.251,75 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 17 | 27 | 27 | 20 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.