ORGANISATION TRAVEL TOURISM S.R.L.
CUI: 31567197
J37/146/2013
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31567197
Cod înmatriculare
J37/146/2013
EUID
ROONRC.J37/146/2013
Data înmatriculării
2013-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ING. BADEA ROMEO, 80, B, 3, 7
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
ING. BADEA ROMEO
Bloc:
80
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.967 RON | 234.967 RON | 133.712 RON | 97.299 RON | 101.255 RON | 372.726 RON | 0 RON | 372.726 RON | 164.667 RON | 208.059 RON | 0 RON | 106.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.697 RON | 105.819 RON | 93.347 RON | 11.597 RON | 12.472 RON | 507.670 RON | 0 RON | 507.670 RON | 96.264 RON | 403.843 RON | 0 RON | 115.216 RON | 7.563 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 180.630 RON | 212.399 RON | 110.771 RON | 99.985 RON | 101.628 RON | 707.269 RON | 0 RON | 707.269 RON | 196.249 RON | 456.982 RON | 0 RON | 102.902 RON | 54.038 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.286 RON | 405.835 RON | 180.557 RON | 222.458 RON | 225.278 RON | 706.247 RON | 0 RON | 706.247 RON | 222.707 RON | 483.540 RON | 0 RON | 234.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.434 RON | 292.886 RON | 190.294 RON | 100.014 RON | 102.592 RON | 360.999 RON | 0 RON | 360.999 RON | 118.721 RON | 242.278 RON | 0 RON | 77.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMBU MIHAI
administrator
Sat Codăeşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
292,4 K RON
Rezultat Net 2023
100,0 K RON
Total Active 2023
361,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,0 K RON | 91,7 K RON | 180,6 K RON | 287,3 K RON | 292,4 K RON |
| Venituri totale | 235,0 K RON | 105,8 K RON | 212,4 K RON | 405,8 K RON | 292,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,7 K RON | 93,3 K RON | 110,8 K RON | 180,6 K RON | 190,3 K RON |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 11,6 K RON | 100,0 K RON | 222,5 K RON | 100,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 310,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante361,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,7 K RON
Numerar283,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
34,2%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,1 K RON | 372,7 K RON | 55,8% |
| 2020 | 403,8 K RON | 507,7 K RON | 79,6% |
| 2021 | 457,0 K RON | 707,3 K RON | 64,6% |
| 2022 | 483,5 K RON | 706,2 K RON | 68,5% |
| 2023 | 242,3 K RON | 361,0 K RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,0 K RON | 91,7 K RON | 180,6 K RON | 287,3 K RON | 292,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 11,6 K RON | 100,0 K RON | 222,5 K RON | 100,0 K RON | ▼ 55,0% |
| Total active | 372,7 K RON | 507,7 K RON | 707,3 K RON | 706,2 K RON | 361,0 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 164,7 K RON | 96,3 K RON | 196,2 K RON | 222,7 K RON | 118,7 K RON | ▼ 46,7% |
| Datorii totale | 208,1 K RON | 403,8 K RON | 457,0 K RON | 483,5 K RON | 242,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,26 | 1,55 | 1,46 | 1,49 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 41,41 | 12,65 | 55,35 | 77,43 | 34,20 | ▼ 55,8% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 85 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (100,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.