MADIRIS SRL
CUI: 9249901
J38/102/1997
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9249901
Cod înmatriculare
J38/102/1997
EUID
ROONRC.J38/102/1997
Data înmatriculării
1997-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 17, A13, D, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GIB MIHĂESCU
Număr:
17
Bloc:
A13
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.767 RON | 30.767 RON | 23.326 RON | 6.518 RON | 7.441 RON | 8.546 RON | 0 RON | 8.546 RON | 8.300 RON | 246 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.710 RON | 20.710 RON | 16.901 RON | 3.234 RON | 3.809 RON | 11.704 RON | 0 RON | 11.704 RON | 11.534 RON | 170 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.864 RON | 52.864 RON | 35.933 RON | 16.931 RON | 16.931 RON | 17.171 RON | 0 RON | 17.171 RON | 17.171 RON | 0 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.803 RON | 59.803 RON | 44.692 RON | 13.397 RON | 15.111 RON | 37.762 RON | 34.377 RON | 3.385 RON | 13.637 RON | 24.125 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.692 RON | 89.950 RON | 79.675 RON | 9.504 RON | 10.275 RON | 46.141 RON | 23.276 RON | 22.865 RON | 23.141 RON | 23.000 RON | 0 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.590 RON | 49.590 RON | 50.360 RON | −770 RON | −770 RON | 35.371 RON | 17.457 RON | 17.914 RON | 12.371 RON | 23.000 RON | 0 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU DANIEL
administrator
Com. Păuseşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−770 RON)
Cifra de Afaceri 2024
49,6 K RON
Rezultat Net 2024
−770 RON
Total Active 2024
35,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 20,7 K RON | 52,9 K RON | 59,8 K RON | 46,7 K RON | 49,6 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 20,7 K RON | 52,9 K RON | 59,8 K RON | 90,0 K RON | 49,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 16,9 K RON | 35,9 K RON | 44,7 K RON | 79,7 K RON | 50,4 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 3,2 K RON | 16,9 K RON | 13,4 K RON | 9,5 K RON | −770 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (49.4%)
Active circulante17,9 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe618 RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,24 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 246 RON | 8,5 K RON | 2,9% |
| 2020 | 170 RON | 11,7 K RON | 1,5% |
| 2021 | 0 RON | 17,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 24,1 K RON | 37,8 K RON | 63,9% |
| 2023 | 23,0 K RON | 46,1 K RON | 49,9% |
| 2024 | 23,0 K RON | 35,4 K RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 20,7 K RON | 52,9 K RON | 59,8 K RON | 46,7 K RON | 49,6 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 3,2 K RON | 16,9 K RON | 13,4 K RON | 9,5 K RON | −770 RON | ▼ 108,1% |
| Total active | 8,5 K RON | 11,7 K RON | 17,2 K RON | 37,8 K RON | 46,1 K RON | 35,4 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 11,5 K RON | 17,2 K RON | 13,6 K RON | 23,1 K RON | 12,4 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 246 RON | 170 RON | 0 RON | 24,1 K RON | 23,0 K RON | 23,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 34,74 | 68,85 | – | 0,14 | 0,99 | 0,78 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 21,19 | 15,62 | 32,03 | 22,40 | 20,35 | -1,55 | ▼ 107,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 60 | 70 | 42 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.