GEODRILL INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 56, S33/2, A, 5, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.250 RON | 30.260 RON | 29.667 RON | 367 RON | 593 RON | 15.839 RON | 0 RON | 15.839 RON | 567 RON | 15.272 RON | 4.010 RON | 9.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.950 RON | 37.940 RON | 29.214 RON | 7.338 RON | 8.726 RON | 8.318 RON | 0 RON | 8.318 RON | 7.905 RON | 413 RON | 0 RON | 5.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 37,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | 367 RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,28 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,3 K RON | 15,8 K RON | 96,4% |
| 2024 | 413 RON | 8,3 K RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 42,0 K RON | ▲ 59,8% |
| Rezultat net | 367 RON | 7,3 K RON | ▲ 1.899,5% |
| Total active | 15,8 K RON | 8,3 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 567 RON | 7,9 K RON | ▲ 1.294,2% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 413 RON | ▼ 97,3% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 20,14 | ▲ 1.842,0% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 17,49 | ▲ 1.149,3% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.