DEBEKA S.R.L.
CUI: 36461285
J38/652/2016
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36461285
Cod înmatriculare
J38/652/2016
EUID
ROONRC.J38/652/2016
Data înmatriculării
2016-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 295
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.000 RON | 64.000 RON | 18.811 RON | 44.549 RON | 45.189 RON | 31.250 RON | 12.364 RON | 18.886 RON | 28.483 RON | 2.767 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 270.592 RON | 279.306 RON | 83.846 RON | 193.660 RON | 195.460 RON | 757.417 RON | 640.645 RON | 116.772 RON | 222.243 RON | 535.174 RON | 5.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.800 RON | 192.800 RON | 39.537 RON | 150.947 RON | 153.263 RON | 906.584 RON | 639.907 RON | 266.677 RON | 373.190 RON | 533.394 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 37.521 RON | 39.967 RON | −3.572 RON | −2.446 RON | 639.744 RON | 601.724 RON | 38.020 RON | 369.618 RON | 270.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.228 RON | −1.228 RON | −1.228 RON | 637.390 RON | 600.986 RON | 36.404 RON | 368.390 RON | 269.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.411 RON | −1.411 RON | −1.411 RON | 635.980 RON | 600.311 RON | 35.669 RON | 366.980 RON | 269.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELCIOV ALEXANDRU-ROCKY
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.411 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
636,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 270,6 K RON | 192,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 64,0 K RON | 279,3 K RON | 192,8 K RON | 37,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 83,8 K RON | 39,5 K RON | 40,0 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 193,7 K RON | 150,9 K RON | −3,6 K RON | −1,2 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −44,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600,3 K RON (94.4%)
Active circulante35,7 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 31,3 K RON | 8,9% |
| 2020 | 535,2 K RON | 757,4 K RON | 70,7% |
| 2021 | 533,4 K RON | 906,6 K RON | 58,8% |
| 2022 | 270,1 K RON | 639,7 K RON | 42,2% |
| 2023 | 269,0 K RON | 637,4 K RON | 42,2% |
| 2024 | 269,0 K RON | 636,0 K RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 270,6 K RON | 192,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 193,7 K RON | 150,9 K RON | −3,6 K RON | −1,2 K RON | −1,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Total active | 31,3 K RON | 757,4 K RON | 906,6 K RON | 639,7 K RON | 637,4 K RON | 636,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 28,5 K RON | 222,2 K RON | 373,2 K RON | 369,6 K RON | 368,4 K RON | 367,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 535,2 K RON | 533,4 K RON | 270,1 K RON | 269,0 K RON | 269,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 6,83 | 0,22 | 0,50 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 69,61 | 71,57 | 78,29 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 65 | 38 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.