FICUS REY S.R.L.
CUI: 35260380
J38/697/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35260380
Cod înmatriculare
J38/697/2015
EUID
ROONRC.J38/697/2015
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GENERAL MAGHERU, 14, S3, D, 24, 240718
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GENERAL MAGHERU
Număr:
14
Bloc:
S3
Scară:
D
Apartament:
24
Cod poștal:
240718
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 548.852 RON | 548.890 RON | 454.530 RON | 88.871 RON | 94.360 RON | 248.422 RON | 112.815 RON | 135.607 RON | 122.150 RON | 97.246 RON | 38.437 RON | 40.566 RON | 29.919 RON | 893 RON | 1 |
| 2020 | 745.629 RON | 751.228 RON | 630.343 RON | 112.259 RON | 120.885 RON | 386.292 RON | 99.746 RON | 286.546 RON | 234.409 RON | 124.705 RON | 38.893 RON | 116.206 RON | 33.558 RON | 6.380 RON | 1 |
| 2021 | 1.019.995 RON | 1.060.197 RON | 955.240 RON | 95.239 RON | 104.957 RON | 459.153 RON | 138.684 RON | 320.469 RON | 129.648 RON | 264.564 RON | 53.279 RON | 86.365 RON | 66.321 RON | 1.380 RON | 1 |
| 2022 | 1.301.157 RON | 1.301.157 RON | 1.208.644 RON | 79.502 RON | 92.513 RON | 690.003 RON | 104.821 RON | 585.182 RON | 89.150 RON | 265.320 RON | 261.843 RON | 92.483 RON | 336.913 RON | 1.380 RON | 1 |
| 2023 | 1.177.116 RON | 1.177.128 RON | 1.029.514 RON | 135.843 RON | 147.614 RON | 590.093 RON | 72.197 RON | 517.896 RON | 146.993 RON | 231.429 RON | 315.911 RON | 165.169 RON | 213.051 RON | 1.380 RON | 2 |
| 2024 | 1.307.324 RON | 1.307.324 RON | 1.306.010 RON | −37.905 RON | 1.314 RON | 964.686 RON | 39.462 RON | 925.224 RON | 9.088 RON | 593.484 RON | 481.247 RON | 436.169 RON | 363.494 RON | 1.380 RON | 2 |
| 2025 | 1.754.323 RON | 1.787.701 RON | 1.766.404 RON | 17.645 RON | 21.297 RON | 710.024 RON | 236.063 RON | 473.961 RON | 18.859 RON | 677.225 RON | 160.630 RON | 396.156 RON | 15.320 RON | 1.380 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICOLAE-SORIN
administrator
Comuna Glăvile, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
710,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 548,9 K RON | 745,6 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 548,9 K RON | 751,2 K RON | 1,06 M RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 454,5 K RON | 630,3 K RON | 955,2 K RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 1,31 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 112,3 K RON | 95,2 K RON | 79,5 K RON | 135,8 K RON | −37,9 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,1 K RON (33.2%)
Active circulante474,0 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,6 K RON
Creanțe396,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,92 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,2 K RON | 248,4 K RON | 39,2% |
| 2020 | 124,7 K RON | 386,3 K RON | 32,3% |
| 2021 | 264,6 K RON | 459,2 K RON | 57,6% |
| 2022 | 265,3 K RON | 690,0 K RON | 38,5% |
| 2023 | 231,4 K RON | 590,1 K RON | 39,2% |
| 2024 | 593,5 K RON | 964,7 K RON | 61,5% |
| 2025 | 677,2 K RON | 710,0 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 548,9 K RON | 745,6 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,75 M RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 112,3 K RON | 95,2 K RON | 79,5 K RON | 135,8 K RON | −37,9 K RON | 17,6 K RON | ▲ 146,6% |
| Total active | 248,4 K RON | 386,3 K RON | 459,2 K RON | 690,0 K RON | 590,1 K RON | 964,7 K RON | 710,0 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 122,2 K RON | 234,4 K RON | 129,6 K RON | 89,2 K RON | 147,0 K RON | 9,1 K RON | 18,9 K RON | ▲ 107,5% |
| Datorii totale | 97,2 K RON | 124,7 K RON | 264,6 K RON | 265,3 K RON | 231,4 K RON | 593,5 K RON | 677,2 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 2,30 | 1,21 | 2,21 | 2,24 | 1,56 | 0,70 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 16,19 | 15,06 | 9,34 | 6,11 | 11,54 | -2,90 | 1,01 | ▲ 134,8% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 62 | 80 | 85 | 42 | 51 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.