TIMBER FLAME CSV S.R.L.

CUI: 45125950 J39/1083/2021 SRL Vrancea, Sat Muncelu, Comuna Străoane
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45125950
Cod înmatriculare J39/1083/2021
EUID ROONRC.J39/1083/2021
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Muncelu, Comuna Străoane, CIREŞILOR, 34, 627326

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Muncelu, Comuna Străoane
Stradă: CIREŞILOR
Număr: 34
Cod poștal: 627326

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 5.324 RON −5.324 RON −5.324 RON 136 RON 0 RON 136 RON −5.124 RON 5.260 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 7.096 RON 22.444 RON 62.503 RON −40.059 RON −40.059 RON 220.768 RON 196.043 RON 24.725 RON −45.183 RON 29.513 RON 9.285 RON 7.096 RON 236.438 RON 0 RON 1
2024 77.212 RON 106.617 RON 102.611 RON 3.234 RON 4.006 RON 218.111 RON 177.346 RON 40.765 RON −41.949 RON 47.872 RON 15.144 RON 6.481 RON 212.188 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARU COSMIN
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−41.949 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
77,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
218,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 7,1 K RON 77,2 K RON
Venituri totale 0 RON 22,4 K RON 106,6 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 62,5 K RON 102,6 K RON
Rezultat net −5,3 K RON −40,1 K RON 3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate177,3 K RON (81.3%)
Active circulante40,8 K RON (18.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,1 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar19,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,10
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 11,91
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,3 K RON 136 RON 3.867,7%
2023 29,5 K RON 220,8 K RON 13,4%
2024 47,9 K RON 218,1 K RON 22,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,1 K RON 77,2 K RON ▲ 988,1%
Rezultat net −5,3 K RON −40,1 K RON 3,2 K RON ▲ 108,1%
Total active 136 RON 220,8 K RON 218,1 K RON ▼ 1,2%
Capitaluri proprii −5,1 K RON −45,2 K RON −41,9 K RON ▲ 7,2%
Datorii totale 5,3 K RON 29,5 K RON 47,9 K RON ▲ 62,2%
Lichiditate curentă 0,03 0,84 0,85 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) – -564,53 4,19 ▲ 100,7%
Scor bonitate 22 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.