OMGTRICOT S.R.L.

CUI: 48228632 J39/447/2023 SRL Vrancea, Sat Tâmboeşti, Comuna Tâmboeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48228632
Cod înmatriculare J39/447/2023
EUID ROONRC.J39/447/2023
Data înmatriculării 2023-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 17 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Tâmboeşti, Comuna Tâmboeşti, Rozelor, 54-56, 627355

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Tâmboeşti, Comuna Tâmboeşti
Stradă: Rozelor
Număr: 54-56
Cod poștal: 627355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 146.952 RON 146.952 RON 65.202 RON 80.280 RON 81.750 RON 426.991 RON 26.622 RON 400.369 RON 80.480 RON 269.879 RON −417 RON 259.915 RON 76.632 RON 0 RON 2
2024 2.837.104 RON 2.837.104 RON 1.181.295 RON 1.575.971 RON 1.655.809 RON 1.692.938 RON 450.377 RON 1.242.561 RON 1.656.451 RON −145.682 RON 9.501 RON 910.372 RON 182.169 RON 0 RON 14
2025 2.612.326 RON 2.612.326 RON 1.794.752 RON 683.731 RON 817.574 RON 3.271.738 RON 406.308 RON 2.865.430 RON 2.340.182 RON 757.236 RON 2.515 RON 2.847.918 RON 174.320 RON 0 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PODOSU OVIDIU
administrator
Comuna Siriu, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
683,7 K RON
Total Active 2025
3,27 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 147,0 K RON 2,84 M RON 2,61 M RON
Venituri totale 147,0 K RON 2,84 M RON 2,61 M RON
Cheltuieli totale 65,2 K RON 1,18 M RON 1,79 M RON
Rezultat net 80,3 K RON 1,58 M RON 683,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate406,3 K RON (12.4%)
Active circulante2,87 M RON (87.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe2,85 M RON
Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.038,70
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,92
Durata încasare (zile) 398

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,3%
Marjă netă
26,2%
ROA
20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 269,9 K RON 427,0 K RON 63,2%
2024 −145,7 K RON 1,69 M RON -8,6%
2025 757,2 K RON 3,27 M RON 23,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 147,0 K RON 2,84 M RON 2,61 M RON ▼ 7,9%
Rezultat net 80,3 K RON 1,58 M RON 683,7 K RON ▼ 56,6%
Total active 427,0 K RON 1,69 M RON 3,27 M RON ▲ 93,3%
Capitaluri proprii 80,5 K RON 1,66 M RON 2,34 M RON ▲ 41,3%
Datorii totale 269,9 K RON −145,7 K RON 757,2 K RON ▲ 619,8%
Lichiditate curentă 1,48 – 3,78 –
Marjă netă (%) 54,63 55,55 26,17 ▼ 52,9%
Scor bonitate 67 75 80 ▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (683,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,33 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.