CERA DESIGN SRL
CUI: 10062493
J40/10341/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10062493
Cod înmatriculare
J40/10341/1997
EUID
ROONRC.J40/10341/1997
Data înmatriculării
1997-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. JUSTITIEI, 5, P, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. JUSTITIEI
Număr:
5
Etaj:
P
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.178 RON | −492 RON | 87.480 RON | −88.244 RON | −87.972 RON | 109.594 RON | 0 RON | 109.594 RON | −211.555 RON | 321.149 RON | 93.474 RON | 15.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 9.520 RON | 70 RON | 68.721 RON | −68.744 RON | −68.651 RON | 97.394 RON | 0 RON | 97.394 RON | −280.299 RON | 377.693 RON | 85.182 RON | 12.026 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 34.590 RON | 6.381 RON | 103.621 RON | −97.587 RON | −97.240 RON | 52.896 RON | 0 RON | 52.896 RON | −377.886 RON | 430.782 RON | 51.632 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 123.440 RON | 129.422 RON | 74.077 RON | 53.809 RON | 55.345 RON | 36.387 RON | 0 RON | 36.387 RON | −324.077 RON | 360.464 RON | 24.134 RON | 6.325 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.788 RON | 78.096 RON | 98.626 RON | −21.343 RON | −20.530 RON | 35.923 RON | 0 RON | 35.923 RON | −345.420 RON | 381.343 RON | 15.383 RON | 9.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 116.272 RON | 117.565 RON | 155.015 RON | −38.613 RON | −37.450 RON | 57.733 RON | 13.225 RON | 44.508 RON | −384.033 RON | 441.813 RON | 17.531 RON | 1.749 RON | 0 RON | 47 RON | 2 |
| 2025 | 117.739 RON | 118.513 RON | 169.902 RON | −52.094 RON | −51.389 RON | 82.323 RON | 11.536 RON | 70.787 RON | −436.128 RON | 522.727 RON | 17.127 RON | 10.819 RON | 0 RON | 4.276 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAILESCU CRISTINA CERASELA
administrator
TARGOVISTE, DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−436.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 635% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,7 K RON
Rezultat Net 2025
−52,1 K RON
Total Active 2025
82,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 9,5 K RON | 34,6 K RON | 123,4 K RON | 83,8 K RON | 116,3 K RON | 117,7 K RON |
| Venituri totale | −492 RON | 70 RON | 6,4 K RON | 129,4 K RON | 78,1 K RON | 117,6 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,5 K RON | 68,7 K RON | 103,6 K RON | 74,1 K RON | 98,6 K RON | 155,0 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | −88,2 K RON | −68,7 K RON | −97,6 K RON | 53,8 K RON | −21,3 K RON | −38,6 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−436.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (14%)
Active circulante70,8 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,88 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,7%
Marjă netă
-44,3%
ROA
-63,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,1 K RON | 109,6 K RON | 293,0% |
| 2020 | 377,7 K RON | 97,4 K RON | 387,8% |
| 2021 | 430,8 K RON | 52,9 K RON | 814,4% |
| 2022 | 360,5 K RON | 36,4 K RON | 990,6% |
| 2023 | 381,3 K RON | 35,9 K RON | 1.061,6% |
| 2024 | 441,8 K RON | 57,7 K RON | 765,3% |
| 2025 | 522,7 K RON | 82,3 K RON | 635,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 9,5 K RON | 34,6 K RON | 123,4 K RON | 83,8 K RON | 116,3 K RON | 117,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −88,2 K RON | −68,7 K RON | −97,6 K RON | 53,8 K RON | −21,3 K RON | −38,6 K RON | −52,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 109,6 K RON | 97,4 K RON | 52,9 K RON | 36,4 K RON | 35,9 K RON | 57,7 K RON | 82,3 K RON | ▲ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −211,6 K RON | −280,3 K RON | −377,9 K RON | −324,1 K RON | −345,4 K RON | −384,0 K RON | −436,1 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 321,1 K RON | 377,7 K RON | 430,8 K RON | 360,5 K RON | 381,3 K RON | 441,8 K RON | 522,7 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,26 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | ▲ 34,5% |
| Marjă netă (%) | -324,69 | -722,10 | -282,12 | 43,59 | -25,47 | -33,21 | -44,25 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 635% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.