NORTH LIST S.R.L.

CUI: 46236825 J40/10468/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46236825
Cod înmatriculare J40/10468/2022
EUID ROONRC.J40/10468/2022
Data înmatriculării 2022-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RAHOVEI, 325, 13, A, 8, 44, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: RAHOVEI
Număr: 325
Bloc: 13
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 44

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 75.339 RON −75.339 RON −75.339 RON 27.412 RON 0 RON 27.412 RON −75.139 RON 102.551 RON 0 RON 6.397 RON 0 RON 0 RON 1
2023 495.072 RON 510.935 RON 373.127 RON 132.956 RON 137.808 RON 139.923 RON 0 RON 139.923 RON 57.817 RON 82.106 RON 0 RON −5.681 RON 0 RON 0 RON 1
2024 539.930 RON 551.071 RON 532.793 RON 8.917 RON 18.278 RON 114.894 RON 113.856 RON 1.038 RON 18.037 RON 115.857 RON 1.111 RON 21.794 RON 0 RON 19.000 RON 1
2025 746.394 RON 746.394 RON 721.816 RON 2.406 RON 24.578 RON 209.916 RON 254.856 RON −44.940 RON 20.443 RON 189.473 RON 1.857 RON 23.930 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRICE IONUȚ-MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
746,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
209,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 495,1 K RON 539,9 K RON 746,4 K RON
Venituri totale 0 RON 510,9 K RON 551,1 K RON 746,4 K RON
Cheltuieli totale 75,3 K RON 373,1 K RON 532,8 K RON 721,8 K RON
Rezultat net −75,3 K RON 133,0 K RON 8,9 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,37 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate254,9 K RON (121.4%)
Active circulante−44,9 K RON (-21.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 401,94
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 31,19
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 102,6 K RON 27,4 K RON 374,1%
2023 82,1 K RON 139,9 K RON 58,7%
2024 115,9 K RON 114,9 K RON 100,8%
2025 189,5 K RON 209,9 K RON 90,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 495,1 K RON 539,9 K RON 746,4 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net −75,3 K RON 133,0 K RON 8,9 K RON 2,4 K RON ▼ 73,0%
Total active 27,4 K RON 139,9 K RON 114,9 K RON 209,9 K RON ▲ 82,7%
Capitaluri proprii −75,1 K RON 57,8 K RON 18,0 K RON 20,4 K RON ▲ 13,3%
Datorii totale 102,6 K RON 82,1 K RON 115,9 K RON 189,5 K RON ▲ 63,5%
Lichiditate curentă 0,27 1,70 0,01 -0,24 ▼ 2.735,6%
Marjă netă (%) – 26,86 1,65 0,32 ▼ 80,6%
Scor bonitate 22 85 45 38 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.