Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

AEGEAN TEXTILE SRL

CUI: 32166860 J40/10527/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32166860

Cod înmatriculare J40/10527/2013

EUID ROONRC.J40/10527/2013

Data înmatriculării 2013-08-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPSCANI, 37, 30032, 3, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: LIPSCANI

Număr: 37

Cod poștal: 30032

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2019	221.288 RON	402.032 RON	2.813.181 RON	−2.417.788 RON	−2.411.149 RON	16.379.005 RON	16.138.962 RON	240.043 RON	−10.954.461 RON	27.333.466 RON	208.958 RON
2020	119.774 RON	218.107 RON	1.400.200 RON	−1.185.686 RON	−1.182.093 RON	15.791.332 RON	15.532.882 RON	258.450 RON	−12.140.147 RON	27.931.479 RON	229.515 RON
2021	0 RON	35.726 RON	1.101.764 RON	−1.066.038 RON	−1.066.038 RON	15.188.779 RON	14.926.802 RON	261.977 RON	−13.206.185 RON	28.394.964 RON	233.042 RON
2022	0 RON	566.970 RON	964.997 RON	−409.364 RON	−398.027 RON	14.579.566 RON	14.320.722 RON	258.844 RON	−13.615.549 RON	28.195.115 RON	234.276 RON
2023	449.786 RON	561.497 RON	928.072 RON	−366.575 RON	−366.575 RON	14.495.287 RON	13.714.642 RON	780.645 RON	−13.982.124 RON	28.477.411 RON	373.524 RON
2024	429.689 RON	448.856 RON	731.336 RON	−291.256 RON	−282.480 RON	13.973.045 RON	13.108.561 RON	864.484 RON	−14.273.381 RON	28.246.426 RON	667.119 RON
2025	349.830 RON	360.926 RON	1.043.658 RON	−682.732 RON	−682.732 RON	13.837.910 RON	12.502.481 RON	1.335.429 RON	−14.956.113 RON	28.794.023 RON	535.643 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YILMAZ YILMAZ

administrator

Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

COTROCENI PARK SA — 3.1% cotă de piață (328.876.602 RON)
BANEASA DEVELOPMENTS SRL — 2.9% cotă de piață (308.050.721 RON)
CEETRUS ROMANIA S.R.L. — 2.3% cotă de piață (235.959.491 RON)
MEGA MALL BUCUREŞTI SRL — 1.8% cotă de piață (190.009.020 RON)
NIRO INVESTMENT S.A. — 1.7% cotă de piață (179.902.755 RON)
ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. — 1.7% cotă de piață (173.025.645 RON)
CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. — 1.5% cotă de piață (155.605.797 RON)
BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL — 1.4% cotă de piață (144.433.466 RON)
PROMENADA MALL BUCUREŞTI S.R.L. — 1.2% cotă de piață (129.584.744 RON)
KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL — 1.1% cotă de piață (111.402.252 RON)
Alte 3,964 companii din domeniu — 81.3% cotă de piață

Top format din 3,974 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−14.956.113 RON) — datoriile depășesc activele
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−682.732 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 208.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

349,8 K RON

Rezultat Net 2025

−682,7 K RON

Total Active 2025

13,84 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	221,3 K RON	119,8 K RON	0 RON	0 RON	449,8 K RON	429,7 K RON	349,8 K RON
Venituri totale	402,0 K RON	218,1 K RON	35,7 K RON	567,0 K RON	561,5 K RON	448,9 K RON	360,9 K RON
Cheltuieli totale	2,81 M RON	1,40 M RON	1,10 M RON	965,0 K RON	928,1 K RON	731,3 K RON	1,04 M RON
Rezultat net	−2,42 M RON	−1,19 M RON	−1,07 M RON	−409,4 K RON	−366,6 K RON	−291,3 K RON	−682,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.956.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 208.1% din active).

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,48	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,50 M RON (90.3%)

Active circulante1,34 M RON (9.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe535,6 K RON

Numerar799,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,65
Durata încasare (zile)	559

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-195,2%

Marjă netă

-195,2%

ROA

-4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	27,33 M RON	16,38 M RON	166,9%
2020	27,93 M RON	15,79 M RON	176,9%
2021	28,39 M RON	15,19 M RON	187,0%
2022	28,20 M RON	14,58 M RON	193,4%
2023	28,48 M RON	14,50 M RON	196,5%
2024	28,25 M RON	13,97 M RON	202,2%
2025	28,79 M RON	13,84 M RON	208,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	221,3 K RON	119,8 K RON	0 RON	0 RON	449,8 K RON	429,7 K RON	349,8 K RON	▼ 18,6%
Rezultat net	−2,42 M RON	−1,19 M RON	−1,07 M RON	−409,4 K RON	−366,6 K RON	−291,3 K RON	−682,7 K RON	▼ 134,4%
Total active	16,38 M RON	15,79 M RON	15,19 M RON	14,58 M RON	14,50 M RON	13,97 M RON	13,84 M RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	−10,95 M RON	−12,14 M RON	−13,21 M RON	−13,62 M RON	−13,98 M RON	−14,27 M RON	−14,96 M RON	▼ 4,8%
Datorii totale	27,33 M RON	27,93 M RON	28,39 M RON	28,20 M RON	28,48 M RON	28,25 M RON	28,79 M RON	▲ 1,9%
Lichiditate curentă	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,05	▲ 51,6%
Marjă netă (%)	-1.092,60	-989,94	–	–	-81,50	-67,78	-195,16	▼ 187,9%
Scor bonitate	19	27	22	30	27	27	19	▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 208.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.