STEREA PROPERTIES HOLDING SRL

CUI: 21849450 J40/10612/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21849450

Cod înmatriculare J40/10612/2007

EUID ROONRC.J40/10612/2007

Data înmatriculării 2007-06-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SCĂRLĂTESCU, 9-11, 1, SUBSOL, CAMERA NR. 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: SCĂRLĂTESCU

Număr: 9-11

Completare adresă: SUBSOL, CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	224.283 RON	224.283 RON	6.919 RON	210.635 RON	217.364 RON	1.513.367 RON	1.196.343 RON	317.024 RON	−117.656 RON	1.631.023 RON	312.492 RON	0
2020	218.826 RON	218.826 RON	6.970 RON	207.110 RON	211.856 RON	1.722.751 RON	1.407.119 RON	315.632 RON	89.454 RON	1.633.297 RON	312.765 RON	0
2021	209.196 RON	209.196 RON	14.530 RON	188.388 RON	194.666 RON	1.915.687 RON	1.600.241 RON	315.446 RON	277.843 RON	1.637.844 RON	313.377 RON	0
2022	210.448 RON	2.258.800 RON	307.248 RON	1.924.755 RON	1.951.552 RON	4.750.840 RON	2.665.937 RON	2.084.903 RON	1.781.798 RON	2.969.042 RON	2.083.478 RON	1
2023	220.887 RON	220.887 RON	41.039 RON	177.639 RON	179.848 RON	6.717.474 RON	4.634.420 RON	2.083.054 RON	1.959.437 RON	4.758.037 RON	2.077.497 RON	1
2024	226.830 RON	226.830 RON	42.932 RON	181.630 RON	183.898 RON	4.003.337 RON	3.385.531 RON	617.806 RON	2.141.066 RON	1.862.271 RON	601.115 RON	1
2025	259.167 RON	259.167 RON	66.163 RON	190.412 RON	193.004 RON	4.035.647 RON	3.379.268 RON	656.379 RON	2.331.478 RON	1.704.169 RON	652.232 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEREA ADRIAN CONSTANTIN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

259,2 K RON

Rezultat Net 2025

190,4 K RON

Total Active 2025

4,04 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	224,3 K RON	218,8 K RON	209,2 K RON	210,4 K RON	220,9 K RON	226,8 K RON	259,2 K RON
Venituri totale	224,3 K RON	218,8 K RON	209,2 K RON	2,26 M RON	220,9 K RON	226,8 K RON	259,2 K RON
Cheltuieli totale	6,9 K RON	7,0 K RON	14,5 K RON	307,2 K RON	41,0 K RON	42,9 K RON	66,2 K RON
Rezultat net	210,6 K RON	207,1 K RON	188,4 K RON	1,92 M RON	177,6 K RON	181,6 K RON	190,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,39	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,39	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,37	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,38 M RON (83.7%)

Active circulante656,4 K RON (16.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe652,2 K RON

Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,40
Durata încasare (zile)	919

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

74,5%

Marjă netă

73,5%

ROA

4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,63 M RON	1,51 M RON	107,8%
2020	1,63 M RON	1,72 M RON	94,8%
2021	1,64 M RON	1,92 M RON	85,5%
2022	2,97 M RON	4,75 M RON	62,5%
2023	4,76 M RON	6,72 M RON	70,8%
2024	1,86 M RON	4,00 M RON	46,5%
2025	1,70 M RON	4,04 M RON	42,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	224,3 K RON	218,8 K RON	209,2 K RON	210,4 K RON	220,9 K RON	226,8 K RON	259,2 K RON	▲ 14,3%
Rezultat net	210,6 K RON	207,1 K RON	188,4 K RON	1,92 M RON	177,6 K RON	181,6 K RON	190,4 K RON	▲ 4,8%
Total active	1,51 M RON	1,72 M RON	1,92 M RON	4,75 M RON	6,72 M RON	4,00 M RON	4,04 M RON	▲ 0,8%
Capitaluri proprii	−117,7 K RON	89,5 K RON	277,8 K RON	1,78 M RON	1,96 M RON	2,14 M RON	2,33 M RON	▲ 8,9%
Datorii totale	1,63 M RON	1,63 M RON	1,64 M RON	2,97 M RON	4,76 M RON	1,86 M RON	1,70 M RON	▼ 8,5%
Lichiditate curentă	0,19	0,19	0,19	0,70	0,44	0,33	0,39	▲ 16,1%
Marjă netă (%)	93,91	94,65	90,05	914,60	80,42	80,07	73,47	▼ 8,2%
Scor bonitate	42	41	48	73	55	65	78	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.