NEXT STEP MEDIA SRL
CUI: 27879352
J40/108/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27879352
Cod înmatriculare
J40/108/2011
EUID
ROONRC.J40/108/2011
Data înmatriculării
2011-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. HATEGULUI, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. HATEGULUI
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.481 RON | 65.481 RON | 68.528 RON | −5.011 RON | −3.047 RON | 13.430 RON | 6.875 RON | 6.555 RON | −108.668 RON | 122.098 RON | 0 RON | 5.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.576 RON | 58.576 RON | 59.329 RON | −2.449 RON | −753 RON | 11.974 RON | 5.469 RON | 6.505 RON | −111.117 RON | 123.091 RON | 0 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.625 RON | 68.625 RON | 63.176 RON | 3.367 RON | 5.449 RON | 9.657 RON | 4.249 RON | 5.408 RON | −107.749 RON | 117.406 RON | 0 RON | 2.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.242 RON | 61.634 RON | 73.193 RON | −13.407 RON | −11.559 RON | 4.680 RON | 3.028 RON | 1.652 RON | −121.156 RON | 125.836 RON | 0 RON | 501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.324 RON | 85.324 RON | 89.518 RON | −4.194 RON | −4.194 RON | 29.124 RON | 1.950 RON | 27.174 RON | −125.351 RON | 154.475 RON | 0 RON | 1.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 142.760 RON | 142.760 RON | 87.758 RON | 45.994 RON | 55.002 RON | 17.109 RON | 1.300 RON | 15.809 RON | −79.357 RON | 96.466 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU DUMITRU - DAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 563.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,8 K RON
Rezultat Net 2024
46,0 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 58,6 K RON | 68,6 K RON | 60,2 K RON | 85,3 K RON | 142,8 K RON |
| Venituri totale | 65,5 K RON | 58,6 K RON | 68,6 K RON | 61,6 K RON | 85,3 K RON | 142,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 59,3 K RON | 63,2 K RON | 73,2 K RON | 89,5 K RON | 87,8 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −2,4 K RON | 3,4 K RON | −13,4 K RON | −4,2 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (7.6%)
Active circulante15,8 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,87 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
32,2%
ROA
268,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,1 K RON | 13,4 K RON | 909,1% |
| 2020 | 123,1 K RON | 12,0 K RON | 1.028,0% |
| 2021 | 117,4 K RON | 9,7 K RON | 1.215,8% |
| 2022 | 125,8 K RON | 4,7 K RON | 2.688,8% |
| 2023 | 154,5 K RON | 29,1 K RON | 530,4% |
| 2024 | 96,5 K RON | 17,1 K RON | 563,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 58,6 K RON | 68,6 K RON | 60,2 K RON | 85,3 K RON | 142,8 K RON | ▲ 67,3% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −2,4 K RON | 3,4 K RON | −13,4 K RON | −4,2 K RON | 46,0 K RON | ▲ 1.196,7% |
| Total active | 13,4 K RON | 12,0 K RON | 9,7 K RON | 4,7 K RON | 29,1 K RON | 17,1 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −108,7 K RON | −111,1 K RON | −107,7 K RON | −121,2 K RON | −125,4 K RON | −79,4 K RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 122,1 K RON | 123,1 K RON | 117,4 K RON | 125,8 K RON | 154,5 K RON | 96,5 K RON | ▼ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,18 | 0,16 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -7,65 | -4,18 | 4,91 | -22,26 | -4,92 | 32,22 | ▲ 754,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 12 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 563.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.