SOUL RETREAT SRL
CUI: 29085706
J40/10849/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29085706
Cod înmatriculare
J40/10849/2011
EUID
ROONRC.J40/10849/2011
Data înmatriculării
2011-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRIVIGHETORILOR, 85, B, A, 65, 14031, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
85
Bloc:
B
Scară:
A
Apartament:
65
Cod poștal:
14031
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.764 RON | 62.315 RON | 82.687 RON | −20.995 RON | −20.372 RON | 308.581 RON | 18.329 RON | 290.252 RON | −123.933 RON | 432.514 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.010 RON | 20.017 RON | 57.433 RON | −37.436 RON | −37.416 RON | 173.122 RON | 5.391 RON | 167.731 RON | −161.370 RON | 334.492 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.748 RON | 29.893 RON | 35.670 RON | −6.674 RON | −5.777 RON | 203.613 RON | 14.329 RON | 189.284 RON | −172.189 RON | 375.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.227 RON | 181.283 RON | 54.042 RON | 121.994 RON | 127.241 RON | 152.737 RON | 0 RON | 152.737 RON | −50.194 RON | 202.931 RON | 0 RON | 94.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.789 RON | 126.035 RON | 123.190 RON | 1.585 RON | 2.845 RON | 247.964 RON | 0 RON | 247.964 RON | −51.069 RON | 299.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.631 RON | 298.466 RON | 186.004 RON | 109.478 RON | 112.462 RON | 369.182 RON | 0 RON | 369.182 RON | 58.409 RON | 310.773 RON | 79.622 RON | 25.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.097 RON | 281.626 RON | 269.629 RON | 9.181 RON | 11.997 RON | 358.088 RON | 0 RON | 358.088 RON | −36.886 RON | 394.974 RON | 35.281 RON | 19.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMANU ADRIANA
administrator
BIRLAD,VASLUI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
358,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 2,0 K RON | 22,7 K RON | 34,2 K RON | 88,8 K RON | 91,6 K RON | 163,1 K RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 20,0 K RON | 29,9 K RON | 181,3 K RON | 126,0 K RON | 298,5 K RON | 281,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 57,4 K RON | 35,7 K RON | 54,0 K RON | 123,2 K RON | 186,0 K RON | 269,6 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −37,4 K RON | −6,7 K RON | 122,0 K RON | 1,6 K RON | 109,5 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante358,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar302,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
5,6%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 432,5 K RON | 308,6 K RON | 140,2% |
| 2020 | 334,5 K RON | 173,1 K RON | 193,2% |
| 2021 | 375,8 K RON | 203,6 K RON | 184,6% |
| 2022 | 202,9 K RON | 152,7 K RON | 132,9% |
| 2023 | 299,0 K RON | 248,0 K RON | 120,6% |
| 2024 | 310,8 K RON | 369,2 K RON | 84,2% |
| 2025 | 395,0 K RON | 358,1 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 2,0 K RON | 22,7 K RON | 34,2 K RON | 88,8 K RON | 91,6 K RON | 163,1 K RON | ▲ 78,0% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −37,4 K RON | −6,7 K RON | 122,0 K RON | 1,6 K RON | 109,5 K RON | 9,2 K RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 308,6 K RON | 173,1 K RON | 203,6 K RON | 152,7 K RON | 248,0 K RON | 369,2 K RON | 358,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −123,9 K RON | −161,4 K RON | −172,2 K RON | −50,2 K RON | −51,1 K RON | 58,4 K RON | −36,9 K RON | ▼ 163,2% |
| Datorii totale | 432,5 K RON | 334,5 K RON | 375,8 K RON | 202,9 K RON | 299,0 K RON | 310,8 K RON | 395,0 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,83 | 1,19 | 0,91 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -33,99 | -1.862,49 | -29,34 | 356,43 | 1,79 | 119,48 | 5,63 | ▼ 95,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 60 | 45 | 80 | 42 | ▼ 47,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.