SUMAQ YATRA S.R.L.

CUI: 44500857 J40/11081/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44500857
Cod înmatriculare J40/11081/2021
EUID ROONRC.J40/11081/2021
Data înmatriculării 2021-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CEASORNICULUI, 9, 14111, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CEASORNICULUI
Număr: 9
Cod poștal: 14111

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 18.849 RON 18.849 RON 18.668 RON 0 RON 181 RON 76.706 RON 71 RON 76.635 RON 25.000 RON 51.706 RON 103 RON 13.486 RON 0 RON 0 RON 1
2022 136.706 RON 137.052 RON 116.612 RON 19.100 RON 20.440 RON 340.564 RON 4.110 RON 336.454 RON 44.100 RON 294.047 RON 45.314 RON 66.870 RON 0 RON −2.417 RON 1
2023 276.403 RON 278.193 RON 159.817 RON 116.089 RON 118.376 RON 473.753 RON 1.966 RON 471.787 RON 160.189 RON 313.294 RON 3.534 RON 223.264 RON 0 RON −270 RON 1
2024 268.672 RON 329.176 RON 138.164 RON 188.490 RON 191.012 RON 1.163.631 RON 5.961 RON 1.157.670 RON 348.679 RON 817.833 RON 0 RON 549.426 RON 0 RON 2.881 RON 1
2025 333.730 RON 385.872 RON 165.789 RON 213.696 RON 220.083 RON 2.226.178 RON 6.954 RON 2.219.224 RON 262.374 RON 1.971.405 RON 64 RON 1.614.584 RON 0 RON 7.601 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAUS CRISTINA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
333,7 K RON
Rezultat Net 2025
213,7 K RON
Total Active 2025
2,23 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 18,8 K RON 136,7 K RON 276,4 K RON 268,7 K RON 333,7 K RON
Venituri totale 18,8 K RON 137,1 K RON 278,2 K RON 329,2 K RON 385,9 K RON
Cheltuieli totale 18,7 K RON 116,6 K RON 159,8 K RON 138,2 K RON 165,8 K RON
Rezultat net 0 RON 19,1 K RON 116,1 K RON 188,5 K RON 213,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,13 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (0.3%)
Active circulante2,22 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri64 RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar604,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.214,53
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,21
Durata încasare (zile) 1.766

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,0%
Marjă netă
64,0%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 51,7 K RON 76,7 K RON 67,4%
2022 294,0 K RON 340,6 K RON 86,3%
2023 313,3 K RON 473,8 K RON 66,1%
2024 817,8 K RON 1,16 M RON 70,3%
2025 1,97 M RON 2,23 M RON 88,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,8 K RON 136,7 K RON 276,4 K RON 268,7 K RON 333,7 K RON ▲ 24,2%
Rezultat net 0 RON 19,1 K RON 116,1 K RON 188,5 K RON 213,7 K RON ▲ 13,4%
Total active 76,7 K RON 340,6 K RON 473,8 K RON 1,16 M RON 2,23 M RON ▲ 91,3%
Capitaluri proprii 25,0 K RON 44,1 K RON 160,2 K RON 348,7 K RON 262,4 K RON ▼ 24,8%
Datorii totale 51,7 K RON 294,0 K RON 313,3 K RON 817,8 K RON 1,97 M RON ▲ 141,1%
Lichiditate curentă 1,48 1,14 1,51 1,42 1,13 ▼ 20,5%
Marjă netă (%) 0,00 13,97 42,00 70,16 64,03 ▼ 8,7%
Scor bonitate 55 75 90 67 75 ▲ 11,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (213,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.