THETA CONCEPT SRL
CUI: 21895170
J40/11114/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21895170
Cod înmatriculare
J40/11114/2007
EUID
ROONRC.J40/11114/2007
Data înmatriculării
2007-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CONSTANTIN DISESCU, 35A, P, CAMERA 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CONSTANTIN DISESCU
Număr:
35A
Etaj:
P
Apartament:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.728 RON | 350.122 RON | 326.617 RON | 20.045 RON | 23.505 RON | 2.611.060 RON | 1.691.373 RON | 919.687 RON | −387.563 RON | 2.998.937 RON | 321.705 RON | 593.223 RON | 0 RON | 314 RON | 2 |
| 2020 | 557.838 RON | 1.146.622 RON | 1.063.216 RON | 71.940 RON | 83.406 RON | 1.461.609 RON | 916.686 RON | 544.923 RON | 1.169.785 RON | 291.824 RON | 24.978 RON | 507.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.463 RON | 99.948 RON | 232.516 RON | −133.488 RON | −132.568 RON | 1.247.149 RON | 828.953 RON | 418.196 RON | 1.036.298 RON | 210.851 RON | 26.660 RON | 374.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.715 RON | 101.206 RON | 223.020 RON | −122.805 RON | −121.814 RON | 1.106.536 RON | 762.058 RON | 344.478 RON | 933.493 RON | 173.043 RON | 26.660 RON | 293.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.464 RON | 186.094 RON | 293.604 RON | −109.334 RON | −107.510 RON | 308.845 RON | 89.455 RON | 219.390 RON | 287.008 RON | 21.837 RON | 0 RON | 123.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.887 RON | 248.992 RON | 237.947 RON | 2.581 RON | 11.045 RON | 316.745 RON | 60.730 RON | 256.015 RON | 289.589 RON | 27.156 RON | 10.374 RON | 142.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 274.033 RON | 279.327 RON | 257.885 RON | 16.886 RON | 21.442 RON | 359.165 RON | 56.674 RON | 302.491 RON | 306.475 RON | 29.221 RON | 68.541 RON | 165.773 RON | 23.469 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL CĂTĂLIN - NICOLAE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
274,0 K RON
Rezultat Net 2025
16,9 K RON
Total Active 2025
359,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,7 K RON | 557,8 K RON | 94,5 K RON | 94,7 K RON | 173,5 K RON | 238,9 K RON | 274,0 K RON |
| Venituri totale | 350,1 K RON | 1,15 M RON | 99,9 K RON | 101,2 K RON | 186,1 K RON | 249,0 K RON | 279,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,6 K RON | 1,06 M RON | 232,5 K RON | 223,0 K RON | 293,6 K RON | 237,9 K RON | 257,9 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 71,9 K RON | −133,5 K RON | −122,8 K RON | −109,3 K RON | 2,6 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (15.8%)
Active circulante302,5 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,5 K RON
Creanțe165,8 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,2%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,00 M RON | 2,61 M RON | 114,9% |
| 2020 | 291,8 K RON | 1,46 M RON | 20,0% |
| 2021 | 210,9 K RON | 1,25 M RON | 16,9% |
| 2022 | 173,0 K RON | 1,11 M RON | 15,6% |
| 2023 | 21,8 K RON | 308,8 K RON | 7,1% |
| 2024 | 27,2 K RON | 316,7 K RON | 8,6% |
| 2025 | 29,2 K RON | 359,2 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,7 K RON | 557,8 K RON | 94,5 K RON | 94,7 K RON | 173,5 K RON | 238,9 K RON | 274,0 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 71,9 K RON | −133,5 K RON | −122,8 K RON | −109,3 K RON | 2,6 K RON | 16,9 K RON | ▲ 554,2% |
| Total active | 2,61 M RON | 1,46 M RON | 1,25 M RON | 1,11 M RON | 308,8 K RON | 316,7 K RON | 359,2 K RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −387,6 K RON | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 933,5 K RON | 287,0 K RON | 289,6 K RON | 306,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 3,00 M RON | 291,8 K RON | 210,9 K RON | 173,0 K RON | 21,8 K RON | 27,2 K RON | 29,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 1,87 | 1,98 | 1,99 | 10,05 | 9,43 | 10,35 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 8,06 | 12,90 | -141,31 | -129,66 | -63,03 | 1,08 | 6,16 | ▲ 470,4% |
| Scor bonitate | 37 | 95 | 59 | 67 | 77 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.