TERMOPORT SERVICE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DÂMBOVIŢA, 21A, 4, 13, 6, CAMERA NR.11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.135.927 RON | 1.140.408 RON | 696.667 RON | 433.833 RON | 443.741 RON | 1.816.979 RON | 1.495.855 RON | 321.124 RON | 1.785.584 RON | 71.250 RON | 0 RON | 193.855 RON | 0 RON | 39.855 RON | 1 |
| 2024 | 839.610 RON | 853.849 RON | 686.966 RON | 143.920 RON | 166.883 RON | 1.867.191 RON | 1.765.586 RON | 101.605 RON | 1.829.504 RON | 99.883 RON | 0 RON | 62.507 RON | 0 RON | 62.196 RON | 0 |
| 2025 | 1.185.483 RON | 1.199.039 RON | 567.536 RON | 535.515 RON | 631.503 RON | 1.888.491 RON | 1.666.873 RON | 221.618 RON | 1.253.909 RON | 696.778 RON | 0 RON | 77.758 RON | 0 RON | 62.196 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9609 — Alte activităţi de servicii n.c.a.
Top format din 276 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 839,6 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 853,8 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 696,7 K RON | 687,0 K RON | 567,5 K RON |
| Rezultat net | 433,8 K RON | 143,9 K RON | 535,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,25 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,3 K RON | 1,82 M RON | 3,9% |
| 2024 | 99,9 K RON | 1,87 M RON | 5,4% |
| 2025 | 696,8 K RON | 1,89 M RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 839,6 K RON | 1,19 M RON | ▲ 41,2% |
| Rezultat net | 433,8 K RON | 143,9 K RON | 535,5 K RON | ▲ 272,1% |
| Total active | 1,82 M RON | 1,87 M RON | 1,89 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 1,83 M RON | 1,25 M RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 99,9 K RON | 696,8 K RON | ▲ 597,6% |
| Lichiditate curentă | 4,51 | 1,02 | 0,32 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 38,19 | 17,14 | 45,17 | ▲ 163,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (535,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.