MISTER D COMPANY SRL
CUI: 4216890
J40/11195/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4216890
Cod înmatriculare
J40/11195/1993
EUID
ROONRC.J40/11195/1993
Data înmatriculării
1993-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 110, 34A, 2, 3, 52, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
110
Bloc:
34A
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
52
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.094 RON | 118.141 RON | 266.063 RON | −149.103 RON | −147.922 RON | 424.310 RON | 60.985 RON | 363.325 RON | −1.442.869 RON | 2.229.152 RON | 1.802 RON | 354.395 RON | 0 RON | 361.973 RON | 2 |
| 2020 | 91.769 RON | 101.130 RON | 151.509 RON | −51.310 RON | −50.379 RON | 253.241 RON | 30.266 RON | 222.975 RON | −1.853.975 RON | 2.109.046 RON | 2.288 RON | 223.804 RON | 0 RON | 1.830 RON | 1 |
| 2021 | 453.642 RON | 453.642 RON | 139.925 RON | 309.180 RON | 313.717 RON | 178.587 RON | 5.329 RON | 173.258 RON | −1.544.795 RON | 1.731.419 RON | 1.888 RON | 208.413 RON | 0 RON | 8.037 RON | 1 |
| 2022 | 81.527 RON | 82.345 RON | 72.617 RON | 8.655 RON | 9.728 RON | 238.844 RON | 3.146 RON | 235.698 RON | −1.536.140 RON | 1.781.914 RON | 480 RON | 205.823 RON | 0 RON | 6.930 RON | 1 |
| 2023 | 49.291 RON | 49.291 RON | 102.064 RON | −53.266 RON | −52.773 RON | 228.350 RON | 3.146 RON | 225.204 RON | −1.589.407 RON | 1.819.794 RON | 344 RON | 221.655 RON | 0 RON | 2.037 RON | 1 |
| 2024 | 47.801 RON | 48.095 RON | 85.668 RON | −38.054 RON | −37.573 RON | 258.256 RON | 3.146 RON | 255.110 RON | −1.627.461 RON | 1.886.927 RON | 0 RON | 250.933 RON | 0 RON | 1.210 RON | 1 |
| 2025 | 132.730 RON | 132.730 RON | 147.390 RON | −15.987 RON | −14.660 RON | 236.041 RON | 7.239 RON | 228.802 RON | −1.643.448 RON | 1.883.762 RON | 0 RON | 218.989 RON | 500 RON | 4.773 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU AURELIAN GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.643.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 798.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
236,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 91,8 K RON | 453,6 K RON | 81,5 K RON | 49,3 K RON | 47,8 K RON | 132,7 K RON |
| Venituri totale | 118,1 K RON | 101,1 K RON | 453,6 K RON | 82,3 K RON | 49,3 K RON | 48,1 K RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,1 K RON | 151,5 K RON | 139,9 K RON | 72,6 K RON | 102,1 K RON | 85,7 K RON | 147,4 K RON |
| Rezultat net | −149,1 K RON | −51,3 K RON | 309,2 K RON | 8,7 K RON | −53,3 K RON | −38,1 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.643.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (3.1%)
Active circulante228,8 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe219,0 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 602 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,23 M RON | 424,3 K RON | 525,4% |
| 2020 | 2,11 M RON | 253,2 K RON | 832,8% |
| 2021 | 1,73 M RON | 178,6 K RON | 969,5% |
| 2022 | 1,78 M RON | 238,8 K RON | 746,1% |
| 2023 | 1,82 M RON | 228,4 K RON | 796,9% |
| 2024 | 1,89 M RON | 258,3 K RON | 730,6% |
| 2025 | 1,88 M RON | 236,0 K RON | 798,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 91,8 K RON | 453,6 K RON | 81,5 K RON | 49,3 K RON | 47,8 K RON | 132,7 K RON | ▲ 177,7% |
| Rezultat net | −149,1 K RON | −51,3 K RON | 309,2 K RON | 8,7 K RON | −53,3 K RON | −38,1 K RON | −16,0 K RON | ▲ 58,0% |
| Total active | 424,3 K RON | 253,2 K RON | 178,6 K RON | 238,8 K RON | 228,4 K RON | 258,3 K RON | 236,0 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −1,44 M RON | −1,85 M RON | −1,54 M RON | −1,54 M RON | −1,59 M RON | −1,63 M RON | −1,64 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 2,23 M RON | 2,11 M RON | 1,73 M RON | 1,78 M RON | 1,82 M RON | 1,89 M RON | 1,88 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -126,26 | -55,91 | 68,16 | 10,62 | -108,06 | -79,61 | -12,04 | ▲ 84,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 42 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 798.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.