R.T.E. TRAVEL S.R.L.
CUI: 35020310
J40/11435/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35020310
Cod înmatriculare
J40/11435/2015
EUID
ROONRC.J40/11435/2015
Data înmatriculării
2015-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, INDUSTRIILOR, 56, 10, B, 2, 203, 32901, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
INDUSTRIILOR
Număr:
56
Bloc:
10
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
203
Cod poștal:
32901
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.130 RON | 64.410 RON | 55.576 RON | 6.950 RON | 8.834 RON | 139.074 RON | 2.119 RON | 136.955 RON | 104.067 RON | 35.007 RON | 0 RON | 16.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.557 RON | 34.425 RON | 26.723 RON | 6.899 RON | 7.702 RON | 126.022 RON | 845 RON | 125.177 RON | 110.966 RON | 13.398 RON | 0 RON | 59.387 RON | 3.396 RON | 1.738 RON | 0 |
| 2021 | 14.194 RON | 18.895 RON | 15.770 RON | 2.700 RON | 3.125 RON | 274.678 RON | 457 RON | 274.221 RON | 113.666 RON | 233 RON | 0 RON | 151.370 RON | 162.505 RON | 1.726 RON | 0 |
| 2022 | 21.954 RON | 179.181 RON | 73.114 RON | 103.632 RON | 106.067 RON | 159.502 RON | 6.545 RON | 152.957 RON | 154.299 RON | 799 RON | 0 RON | 7.187 RON | 6.521 RON | 2.117 RON | 0 |
| 2023 | 77.880 RON | 82.948 RON | 76.916 RON | 5.064 RON | 6.032 RON | 59.271 RON | 1.877 RON | 57.394 RON | 31.339 RON | 28.371 RON | 0 RON | 25.268 RON | 2.021 RON | 2.460 RON | 0 |
| 2024 | 144.781 RON | 158.915 RON | 125.994 RON | 27.920 RON | 32.921 RON | 171.803 RON | 75.619 RON | 96.184 RON | 59.259 RON | 116.494 RON | 0 RON | 4.750 RON | 0 RON | 3.950 RON | 1 |
| 2025 | 134.201 RON | 136.906 RON | 131.642 RON | 4.080 RON | 5.264 RON | 92.894 RON | 54.695 RON | 38.199 RON | 63.339 RON | 33.900 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 4.345 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE IULIANA ADRIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
134,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
92,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,1 K RON | 27,6 K RON | 14,2 K RON | 22,0 K RON | 77,9 K RON | 144,8 K RON | 134,2 K RON |
| Venituri totale | 64,4 K RON | 34,4 K RON | 18,9 K RON | 179,2 K RON | 82,9 K RON | 158,9 K RON | 136,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 26,7 K RON | 15,8 K RON | 73,1 K RON | 76,9 K RON | 126,0 K RON | 131,6 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 2,7 K RON | 103,6 K RON | 5,1 K RON | 27,9 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,7 K RON (58.9%)
Active circulante38,2 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,10 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,0 K RON | 139,1 K RON | 25,2% |
| 2020 | 13,4 K RON | 126,0 K RON | 10,6% |
| 2021 | 233 RON | 274,7 K RON | 0,1% |
| 2022 | 799 RON | 159,5 K RON | 0,5% |
| 2023 | 28,4 K RON | 59,3 K RON | 47,9% |
| 2024 | 116,5 K RON | 171,8 K RON | 67,8% |
| 2025 | 33,9 K RON | 92,9 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,1 K RON | 27,6 K RON | 14,2 K RON | 22,0 K RON | 77,9 K RON | 144,8 K RON | 134,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 2,7 K RON | 103,6 K RON | 5,1 K RON | 27,9 K RON | 4,1 K RON | ▼ 85,4% |
| Total active | 139,1 K RON | 126,0 K RON | 274,7 K RON | 159,5 K RON | 59,3 K RON | 171,8 K RON | 92,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Capitaluri proprii | 104,1 K RON | 111,0 K RON | 113,7 K RON | 154,3 K RON | 31,3 K RON | 59,3 K RON | 63,3 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 13,4 K RON | 233 RON | 799 RON | 28,4 K RON | 116,5 K RON | 33,9 K RON | ▼ 70,9% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 9,34 | 1.176,91 | 191,44 | 2,02 | 0,83 | 1,13 | ▲ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 11,01 | 25,04 | 19,02 | 472,04 | 6,50 | 19,28 | 3,04 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 95 | 82 | 73 | 67 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.