CASTEL TEAM SRL
CUI: 26289302
J40/11518/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26289302
Cod înmatriculare
J40/11518/2009
EUID
ROONRC.J40/11518/2009
Data înmatriculării
2009-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. VISARION, 1, P, 1,camera 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. VISARION
Număr:
1
Etaj:
P
Apartament:
1,camera 6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.733 RON | 157.764 RON | 282.770 RON | −126.583 RON | −125.006 RON | 199.418 RON | 122.527 RON | 76.891 RON | −1.416.789 RON | 1.616.207 RON | 21.199 RON | 53.342 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 257.371 RON | 290.959 RON | 366.141 RON | −77.815 RON | −75.182 RON | 573.372 RON | 484.732 RON | 88.640 RON | −1.494.604 RON | 2.067.976 RON | 20.285 RON | 34.257 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 262.206 RON | 262.340 RON | 430.186 RON | −170.469 RON | −167.846 RON | 412.053 RON | 342.416 RON | 69.637 RON | −1.665.073 RON | 2.077.126 RON | 20.285 RON | 24.056 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 265.077 RON | 268.447 RON | 388.166 RON | −122.400 RON | −119.719 RON | 341.677 RON | 273.165 RON | 68.512 RON | −1.787.473 RON | 2.129.150 RON | 20.285 RON | 24.056 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 286.340 RON | 305.683 RON | 348.975 RON | −46.343 RON | −43.292 RON | 601.090 RON | 459.748 RON | 141.342 RON | −1.833.816 RON | 2.434.906 RON | 20.285 RON | 34.868 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 153.235 RON | 237.241 RON | 353.834 RON | −118.804 RON | −116.593 RON | 437.010 RON | 353.201 RON | 83.809 RON | −1.952.620 RON | 2.389.630 RON | 0 RON | 8.831 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU MARIAN
administrator
Comuna Brîncoveni, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.952.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 546.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,2 K RON
Rezultat Net 2024
−118,8 K RON
Total Active 2024
437,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 257,4 K RON | 262,2 K RON | 265,1 K RON | 286,3 K RON | 153,2 K RON |
| Venituri totale | 157,8 K RON | 291,0 K RON | 262,3 K RON | 268,4 K RON | 305,7 K RON | 237,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,8 K RON | 366,1 K RON | 430,2 K RON | 388,2 K RON | 349,0 K RON | 353,8 K RON |
| Rezultat net | −126,6 K RON | −77,8 K RON | −170,5 K RON | −122,4 K RON | −46,3 K RON | −118,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.952.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,2 K RON (80.8%)
Active circulante83,8 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,35 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,1%
Marjă netă
-77,5%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,62 M RON | 199,4 K RON | 810,5% |
| 2020 | 2,07 M RON | 573,4 K RON | 360,7% |
| 2021 | 2,08 M RON | 412,1 K RON | 504,1% |
| 2022 | 2,13 M RON | 341,7 K RON | 623,2% |
| 2023 | 2,43 M RON | 601,1 K RON | 405,1% |
| 2024 | 2,39 M RON | 437,0 K RON | 546,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 257,4 K RON | 262,2 K RON | 265,1 K RON | 286,3 K RON | 153,2 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | −126,6 K RON | −77,8 K RON | −170,5 K RON | −122,4 K RON | −46,3 K RON | −118,8 K RON | ▼ 156,4% |
| Total active | 199,4 K RON | 573,4 K RON | 412,1 K RON | 341,7 K RON | 601,1 K RON | 437,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −1,42 M RON | −1,49 M RON | −1,67 M RON | −1,79 M RON | −1,83 M RON | −1,95 M RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 2,07 M RON | 2,08 M RON | 2,13 M RON | 2,43 M RON | 2,39 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -80,25 | -30,23 | -65,01 | -46,18 | -16,18 | -77,53 | ▼ 379,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 546.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.