HELIANTUS PRODUCT SRL
CUI: 16627422
J40/11983/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16627422
Cod înmatriculare
J40/11983/2004
EUID
ROONRC.J40/11983/2004
Data înmatriculării
2004-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Mircea Vodă, 12, 1, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Mircea Vodă
Număr:
12
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.643 RON | 13.643 RON | 8.520 RON | 4.714 RON | 5.123 RON | 1.031.692 RON | 990.017 RON | 41.675 RON | −80.615 RON | 1.112.307 RON | 0 RON | 35.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.917 RON | 13.917 RON | 8.279 RON | 5.221 RON | 5.638 RON | 1.027.911 RON | 980.288 RON | 47.623 RON | −80.814 RON | 1.108.725 RON | 0 RON | 35.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.165 RON | 14.165 RON | 55.069 RON | −41.328 RON | −40.904 RON | 1.026.684 RON | 975.479 RON | 51.205 RON | −122.142 RON | 1.148.826 RON | 0 RON | 36.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.202 RON | 14.202 RON | 15.834 RON | −2.059 RON | −1.632 RON | 1.027.394 RON | 970.670 RON | 56.724 RON | −123.896 RON | 1.151.290 RON | 0 RON | 36.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.232 RON | 14.232 RON | 21.374 RON | −7.142 RON | −7.142 RON | 1.009.591 RON | 965.846 RON | 43.745 RON | −121.076 RON | 1.130.667 RON | 0 RON | 37.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.245.188 RON | 1.245.188 RON | 718.472 RON | 442.820 RON | 526.716 RON | 793.342 RON | 416.142 RON | 377.200 RON | 323.489 RON | 469.853 RON | 0 RON | 8.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.436 RON | 18.436 RON | 24.887 RON | −6.451 RON | −6.451 RON | 413.385 RON | 277.598 RON | 135.787 RON | 247.911 RON | 165.474 RON | 63.035 RON | 8.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MENGHINI PIERINO
administrator
Recanati,Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.451 RON)
Cifra de Afaceri 2025
18,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
413,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 13,9 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 1,25 M RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 13,9 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 1,25 M RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 8,3 K RON | 55,1 K RON | 15,8 K RON | 21,4 K RON | 718,5 K RON | 24,9 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 5,2 K RON | −41,3 K RON | −2,1 K RON | −7,1 K RON | 442,8 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 544,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,6 K RON (67.2%)
Active circulante135,8 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,0 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar64,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 107,8% |
| 2020 | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 107,9% |
| 2021 | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 111,9% |
| 2022 | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 112,1% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,01 M RON | 112,0% |
| 2024 | 469,9 K RON | 793,3 K RON | 59,2% |
| 2025 | 165,5 K RON | 413,4 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 13,9 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 1,25 M RON | 18,4 K RON | ▼ 98,5% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 5,2 K RON | −41,3 K RON | −2,1 K RON | −7,1 K RON | 442,8 K RON | −6,5 K RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 793,3 K RON | 413,4 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −80,6 K RON | −80,8 K RON | −122,1 K RON | −123,9 K RON | −121,1 K RON | 323,5 K RON | 247,9 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 469,9 K RON | 165,5 K RON | ▼ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,80 | 0,82 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 34,55 | 37,52 | -291,76 | -14,50 | -50,18 | 35,56 | -34,99 | ▼ 198,4% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 19 | 27 | 12 | 78 | 47 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 544,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.