SEPE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 33706976
J40/12043/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33706976
Cod înmatriculare
J40/12043/2014
EUID
ROONRC.J40/12043/2014
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 1, D7, 1, 4, 12, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
1
Bloc:
D7
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
12
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.741 RON | 199.741 RON | 155.887 RON | 37.862 RON | 43.854 RON | 389.642 RON | 293.859 RON | 95.783 RON | 75.933 RON | 313.709 RON | 62 RON | 26.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.139 RON | 107.139 RON | 115.687 RON | −11.762 RON | −8.548 RON | 347.617 RON | 267.230 RON | 80.387 RON | 64.170 RON | 273.768 RON | 62 RON | 29.545 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.747 RON | 104.435 RON | 155.502 RON | −53.910 RON | −51.067 RON | 257.774 RON | 218.213 RON | 39.561 RON | 10.260 RON | 250.289 RON | 62 RON | 30.530 RON | 33 RON | 2.808 RON | 0 |
| 2022 | 455.307 RON | 920.792 RON | 965.336 RON | −55.328 RON | −44.544 RON | 166.261 RON | 121.994 RON | 44.267 RON | −45.068 RON | 211.296 RON | 62 RON | 34.601 RON | 33 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.369 RON | 134.798 RON | 190.727 RON | −55.929 RON | −55.929 RON | 453.762 RON | 403.202 RON | 50.560 RON | −100.997 RON | 555.126 RON | 1.029 RON | 46.196 RON | 33 RON | 400 RON | 1 |
| 2024 | 92.531 RON | 94.479 RON | 140.521 RON | −46.042 RON | −46.042 RON | 345.912 RON | 300.989 RON | 44.923 RON | −147.039 RON | 492.951 RON | 1.029 RON | 30.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂINICEANU DANIEL - RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,5 K RON
Rezultat Net 2024
−46,0 K RON
Total Active 2024
345,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,7 K RON | 107,1 K RON | 94,7 K RON | 455,3 K RON | 24,4 K RON | 92,5 K RON |
| Venituri totale | 199,7 K RON | 107,1 K RON | 104,4 K RON | 920,8 K RON | 134,8 K RON | 94,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,9 K RON | 115,7 K RON | 155,5 K RON | 965,3 K RON | 190,7 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −11,8 K RON | −53,9 K RON | −55,3 K RON | −55,9 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,0 K RON (87%)
Active circulante44,9 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,92 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,7 K RON | 389,6 K RON | 80,5% |
| 2020 | 273,8 K RON | 347,6 K RON | 78,8% |
| 2021 | 250,3 K RON | 257,8 K RON | 97,1% |
| 2022 | 211,3 K RON | 166,3 K RON | 127,1% |
| 2023 | 555,1 K RON | 453,8 K RON | 122,3% |
| 2024 | 493,0 K RON | 345,9 K RON | 142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,7 K RON | 107,1 K RON | 94,7 K RON | 455,3 K RON | 24,4 K RON | 92,5 K RON | ▲ 279,7% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −11,8 K RON | −53,9 K RON | −55,3 K RON | −55,9 K RON | −46,0 K RON | ▲ 17,7% |
| Total active | 389,6 K RON | 347,6 K RON | 257,8 K RON | 166,3 K RON | 453,8 K RON | 345,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 75,9 K RON | 64,2 K RON | 10,3 K RON | −45,1 K RON | −101,0 K RON | −147,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 313,7 K RON | 273,8 K RON | 250,3 K RON | 211,3 K RON | 555,1 K RON | 493,0 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,29 | 0,16 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 18,96 | -10,98 | -56,90 | -12,15 | -229,51 | -49,76 | ▲ 78,3% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 18 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.