NORTHWEST INVESTMENTS SRL
CUI: 36520268
J40/12058/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36520268
Cod înmatriculare
J40/12058/2016
EUID
ROONRC.J40/12058/2016
Data înmatriculării
2016-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 315G, G, A, 2, 10, 11183, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
315G
Bloc:
G
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
11183
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.977 RON | 110.980 RON | 3.773 RON | 103.879 RON | 107.207 RON | 217.580 RON | 0 RON | 217.580 RON | 215.238 RON | 2.342 RON | 0 RON | 146.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.633 RON | 90.633 RON | 10.420 RON | 77.544 RON | 80.213 RON | 89.211 RON | 0 RON | 89.211 RON | 77.784 RON | 11.427 RON | 0 RON | 57.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 183.121 RON | 183.121 RON | 15.199 RON | 164.117 RON | 167.922 RON | 164.780 RON | 0 RON | 164.780 RON | 164.357 RON | 845 RON | 0 RON | 79.527 RON | 0 RON | 422 RON | 0 |
| 2022 | 51.240 RON | 51.240 RON | 6.981 RON | 43.007 RON | 44.259 RON | 50.741 RON | 0 RON | 50.741 RON | 43.347 RON | 7.658 RON | 0 RON | 45.619 RON | 0 RON | 264 RON | 0 |
| 2023 | 56.707 RON | 56.707 RON | 48.002 RON | 8.167 RON | 8.705 RON | 10.665 RON | 0 RON | 10.665 RON | 8.507 RON | 2.264 RON | 0 RON | 8.616 RON | 0 RON | 106 RON | 1 |
| 2024 | 32.574 RON | 32.611 RON | 158.997 RON | −126.711 RON | −126.386 RON | 71.549 RON | 0 RON | 71.549 RON | −118.204 RON | 189.777 RON | 0 RON | 70.055 RON | 0 RON | 24 RON | 1 |
| 2025 | 19.510 RON | 19.510 RON | 16.847 RON | 2.535 RON | 2.663 RON | 73.601 RON | 0 RON | 73.601 RON | −115.669 RON | 189.616 RON | 0 RON | 66.175 RON | 0 RON | 346 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU MIHAELA-RAMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
73,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 90,6 K RON | 183,1 K RON | 51,2 K RON | 56,7 K RON | 32,6 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 111,0 K RON | 90,6 K RON | 183,1 K RON | 51,2 K RON | 56,7 K RON | 32,6 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 10,4 K RON | 15,2 K RON | 7,0 K RON | 48,0 K RON | 159,0 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 77,5 K RON | 164,1 K RON | 43,0 K RON | 8,2 K RON | −126,7 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,2 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
13,0%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 217,6 K RON | 1,1% |
| 2020 | 11,4 K RON | 89,2 K RON | 12,8% |
| 2021 | 845 RON | 164,8 K RON | 0,5% |
| 2022 | 7,7 K RON | 50,7 K RON | 15,1% |
| 2023 | 2,3 K RON | 10,7 K RON | 21,2% |
| 2024 | 189,8 K RON | 71,5 K RON | 265,2% |
| 2025 | 189,6 K RON | 73,6 K RON | 257,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 90,6 K RON | 183,1 K RON | 51,2 K RON | 56,7 K RON | 32,6 K RON | 19,5 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 77,5 K RON | 164,1 K RON | 43,0 K RON | 8,2 K RON | −126,7 K RON | 2,5 K RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 217,6 K RON | 89,2 K RON | 164,8 K RON | 50,7 K RON | 10,7 K RON | 71,5 K RON | 73,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 215,2 K RON | 77,8 K RON | 164,4 K RON | 43,3 K RON | 8,5 K RON | −118,2 K RON | −115,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 11,4 K RON | 845 RON | 7,7 K RON | 2,3 K RON | 189,8 K RON | 189,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 92,90 | 7,81 | 195,01 | 6,63 | 4,71 | 0,38 | 0,39 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 93,60 | 85,56 | 89,62 | 83,93 | 14,40 | -388,99 | 12,99 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 87 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.