CLOTHERO CONCEPT SRL
CUI: 37966030
J40/12437/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37966030
Cod înmatriculare
J40/12437/2017
EUID
ROONRC.J40/12437/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, THEODOR BURADA, 12, 10215, 1, DEMISOL, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
THEODOR BURADA
Număr:
12
Cod poștal:
10215
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.482 RON | 28.936 RON | 86.283 RON | −57.452 RON | −57.347 RON | 104.557 RON | 87.861 RON | 16.696 RON | −76.176 RON | 85.296 RON | 0 RON | 12.193 RON | 95.437 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 299.172 RON | 323.145 RON | 190.783 RON | 129.491 RON | 132.362 RON | 183.050 RON | 70.461 RON | 112.589 RON | 53.314 RON | 51.670 RON | 0 RON | 14.449 RON | 78.066 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.997 RON | 312.112 RON | 145.452 RON | 163.679 RON | 166.660 RON | 300.989 RON | 56.320 RON | 244.669 RON | 216.994 RON | 20.044 RON | 0 RON | 24.871 RON | 63.951 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.033 RON | 306.417 RON | 190.223 RON | 113.695 RON | 116.194 RON | 416.519 RON | 43.912 RON | 372.607 RON | 330.689 RON | 34.261 RON | 3.570 RON | 31.758 RON | 51.569 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.566 RON | 219.566 RON | 161.770 RON | 55.641 RON | 57.796 RON | 189.672 RON | 31.504 RON | 158.168 RON | 56.121 RON | 81.982 RON | 27.445 RON | 65.790 RON | 51.569 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.023 RON | 96.787 RON | 150.070 RON | −53.283 RON | −53.283 RON | 101.978 RON | 19.097 RON | 82.881 RON | 2.838 RON | 72.334 RON | 19.526 RON | 56.638 RON | 26.806 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.250 RON | 24.632 RON | 113.560 RON | −88.928 RON | −88.928 RON | 49.742 RON | 5.975 RON | 43.767 RON | −86.090 RON | 121.408 RON | 12.848 RON | 30.885 RON | 14.424 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULHAN DIMITRIS-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,3 K RON
Rezultat Net 2025
−88,9 K RON
Total Active 2025
49,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 299,2 K RON | 298,0 K RON | 294,0 K RON | 219,6 K RON | 72,0 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 28,9 K RON | 323,1 K RON | 312,1 K RON | 306,4 K RON | 219,6 K RON | 96,8 K RON | 24,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,3 K RON | 190,8 K RON | 145,5 K RON | 190,2 K RON | 161,8 K RON | 150,1 K RON | 113,6 K RON |
| Rezultat net | −57,5 K RON | 129,5 K RON | 163,7 K RON | 113,7 K RON | 55,6 K RON | −53,3 K RON | −88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (12%)
Active circulante43,8 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar34 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 383 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 920 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-725,9%
Marjă netă
-725,9%
ROA
-178,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,3 K RON | 104,6 K RON | 81,6% |
| 2020 | 51,7 K RON | 183,1 K RON | 28,2% |
| 2021 | 20,0 K RON | 301,0 K RON | 6,7% |
| 2022 | 34,3 K RON | 416,5 K RON | 8,2% |
| 2023 | 82,0 K RON | 189,7 K RON | 43,2% |
| 2024 | 72,3 K RON | 102,0 K RON | 70,9% |
| 2025 | 121,4 K RON | 49,7 K RON | 244,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 299,2 K RON | 298,0 K RON | 294,0 K RON | 219,6 K RON | 72,0 K RON | 12,3 K RON | ▼ 83,0% |
| Rezultat net | −57,5 K RON | 129,5 K RON | 163,7 K RON | 113,7 K RON | 55,6 K RON | −53,3 K RON | −88,9 K RON | ▼ 66,9% |
| Total active | 104,6 K RON | 183,1 K RON | 301,0 K RON | 416,5 K RON | 189,7 K RON | 102,0 K RON | 49,7 K RON | ▼ 51,2% |
| Capitaluri proprii | −76,2 K RON | 53,3 K RON | 217,0 K RON | 330,7 K RON | 56,1 K RON | 2,8 K RON | −86,1 K RON | ▼ 3.133,5% |
| Datorii totale | 85,3 K RON | 51,7 K RON | 20,0 K RON | 34,3 K RON | 82,0 K RON | 72,3 K RON | 121,4 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 2,18 | 12,21 | 10,88 | 1,93 | 1,15 | 0,36 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -548,10 | 43,28 | 54,93 | 38,67 | 25,34 | -73,98 | -725,94 | ▼ 881,3% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 95 | 80 | 65 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.