LI TAM INVESTITII SRL
CUI: 15751294
J40/12562/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15751294
Cod înmatriculare
J40/12562/2003
EUID
ROONRC.J40/12562/2003
Data înmatriculării
2003-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul UNIRII, 75, H1, 2, 5, 72, 30832, 3, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul UNIRII
Număr:
75
Bloc:
H1
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
72
Cod poștal:
30832
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.279 RON | 368.927 RON | 231.041 RON | 134.443 RON | 137.886 RON | 4.204.148 RON | 3.914.483 RON | 289.665 RON | 892.544 RON | 3.312.078 RON | 0 RON | 35.658 RON | 0 RON | 474 RON | 1 |
| 2020 | 351.042 RON | 362.715 RON | 241.028 RON | 118.439 RON | 121.687 RON | 4.290.427 RON | 3.852.432 RON | 437.995 RON | 1.010.983 RON | 3.280.224 RON | 0 RON | 35.601 RON | 0 RON | 780 RON | 1 |
| 2021 | 356.863 RON | 366.767 RON | 253.387 RON | 108.665 RON | 113.380 RON | 4.266.128 RON | 3.787.240 RON | 478.888 RON | 1.119.647 RON | 3.152.208 RON | 0 RON | 60.190 RON | 0 RON | 5.727 RON | 1 |
| 2022 | 378.369 RON | 453.872 RON | 276.742 RON | 173.638 RON | 177.130 RON | 6.877.907 RON | 6.695.090 RON | 182.817 RON | 1.293.286 RON | 5.586.812 RON | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 2.191 RON | 1 |
| 2023 | 431.921 RON | 454.227 RON | 241.089 RON | 209.466 RON | 213.138 RON | 6.943.605 RON | 6.666.215 RON | 277.390 RON | 1.502.752 RON | 5.444.195 RON | 0 RON | 193 RON | 0 RON | 3.342 RON | 1 |
| 2024 | 463.303 RON | 473.808 RON | 233.595 RON | 207.544 RON | 240.213 RON | 6.744.979 RON | 6.608.377 RON | 136.602 RON | 1.710.296 RON | 5.037.240 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 2.557 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA-BORCEA CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
463,3 K RON
Rezultat Net 2024
207,5 K RON
Total Active 2024
6,74 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,3 K RON | 351,0 K RON | 356,9 K RON | 378,4 K RON | 431,9 K RON | 463,3 K RON |
| Venituri totale | 368,9 K RON | 362,7 K RON | 366,8 K RON | 453,9 K RON | 454,2 K RON | 473,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,0 K RON | 241,0 K RON | 253,4 K RON | 276,7 K RON | 241,1 K RON | 233,6 K RON |
| Rezultat net | 134,4 K RON | 118,4 K RON | 108,7 K RON | 173,6 K RON | 209,5 K RON | 207,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 473,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,61 M RON (98%)
Active circulante136,6 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe206 RON
Numerar136,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.249,04 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,9%
Marjă netă
44,8%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,31 M RON | 4,20 M RON | 78,8% |
| 2020 | 3,28 M RON | 4,29 M RON | 76,5% |
| 2021 | 3,15 M RON | 4,27 M RON | 73,9% |
| 2022 | 5,59 M RON | 6,88 M RON | 81,2% |
| 2023 | 5,44 M RON | 6,94 M RON | 78,4% |
| 2024 | 5,04 M RON | 6,74 M RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,3 K RON | 351,0 K RON | 356,9 K RON | 378,4 K RON | 431,9 K RON | 463,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 134,4 K RON | 118,4 K RON | 108,7 K RON | 173,6 K RON | 209,5 K RON | 207,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Total active | 4,20 M RON | 4,29 M RON | 4,27 M RON | 6,88 M RON | 6,94 M RON | 6,74 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 892,5 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,50 M RON | 1,71 M RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 3,31 M RON | 3,28 M RON | 3,15 M RON | 5,59 M RON | 5,44 M RON | 5,04 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 39,05 | 33,74 | 30,45 | 45,89 | 48,50 | 44,80 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 55 | 63 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (207,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.