TIMADO CREATIV IMOBLY SRL
CUI: 36575670
J40/12743/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36575670
Cod înmatriculare
J40/12743/2016
EUID
ROONRC.J40/12743/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 23, PM55, B, 7, 76, 30355, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
23
Bloc:
PM55
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
76
Cod poștal:
30355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.407 RON | 49.407 RON | 21.715 RON | 26.210 RON | 27.692 RON | 30.463 RON | 0 RON | 30.463 RON | 26.674 RON | 3.789 RON | 0 RON | 16.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.157 RON | 73.632 RON | 21.833 RON | 49.636 RON | 51.799 RON | 78.055 RON | 0 RON | 78.055 RON | 76.310 RON | 1.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.520 RON | 25.520 RON | 13.070 RON | 11.738 RON | 12.450 RON | 83.381 RON | 0 RON | 83.381 RON | 83.143 RON | 238 RON | 0 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.933 RON | 33.612 RON | 21.923 RON | 11.008 RON | 11.689 RON | 74.485 RON | 38.236 RON | 36.249 RON | 73.730 RON | 892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 137 RON | 0 |
| 2023 | 52.977 RON | 52.977 RON | 31.264 RON | 18.184 RON | 21.713 RON | 82.380 RON | 23.485 RON | 58.895 RON | 74.914 RON | 7.466 RON | 0 RON | 1.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.235 RON | 3.235 RON | 35.944 RON | −32.709 RON | −32.709 RON | 43.465 RON | 8.733 RON | 34.732 RON | 42.205 RON | 1.260 RON | 0 RON | 1.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.617 RON | 41.617 RON | 48.076 RON | −6.459 RON | −6.459 RON | 60.913 RON | 41.666 RON | 19.247 RON | 35.746 RON | 25.167 RON | 0 RON | 3.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU LUCIAN IONEL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.459 RON)
Cifra de Afaceri 2025
41,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
60,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 37,2 K RON | 25,5 K RON | 23,9 K RON | 53,0 K RON | 3,2 K RON | 41,6 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 73,6 K RON | 25,5 K RON | 33,6 K RON | 53,0 K RON | 3,2 K RON | 41,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 21,8 K RON | 13,1 K RON | 21,9 K RON | 31,3 K RON | 35,9 K RON | 48,1 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 49,6 K RON | 11,7 K RON | 11,0 K RON | 18,2 K RON | −32,7 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,7 K RON (68.4%)
Active circulante19,2 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 30,5 K RON | 12,4% |
| 2020 | 1,7 K RON | 78,1 K RON | 2,2% |
| 2021 | 238 RON | 83,4 K RON | 0,3% |
| 2022 | 892 RON | 74,5 K RON | 1,2% |
| 2023 | 7,5 K RON | 82,4 K RON | 9,1% |
| 2024 | 1,3 K RON | 43,5 K RON | 2,9% |
| 2025 | 25,2 K RON | 60,9 K RON | 41,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 37,2 K RON | 25,5 K RON | 23,9 K RON | 53,0 K RON | 3,2 K RON | 41,6 K RON | ▲ 1.186,5% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 49,6 K RON | 11,7 K RON | 11,0 K RON | 18,2 K RON | −32,7 K RON | −6,5 K RON | ▲ 80,3% |
| Total active | 30,5 K RON | 78,1 K RON | 83,4 K RON | 74,5 K RON | 82,4 K RON | 43,5 K RON | 60,9 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 76,3 K RON | 83,1 K RON | 73,7 K RON | 74,9 K RON | 42,2 K RON | 35,7 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 1,7 K RON | 238 RON | 892 RON | 7,5 K RON | 1,3 K RON | 25,2 K RON | ▲ 1.897,4% |
| Lichiditate curentă | 8,04 | 44,73 | 350,34 | 40,64 | 7,89 | 27,57 | 0,76 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | 53,05 | 133,58 | 46,00 | 46,00 | 34,32 | -1.011,10 | -15,52 | ▲ 98,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 95 | 64 | 55 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.