P.D. PREMIUM CLEAN S.R.L.

CUI: 48465744 J40/12778/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48465744
Cod înmatriculare J40/12778/2023
EUID ROONRC.J40/12778/2023
Data înmatriculării 2023-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIVIU REBREANU, 27, M12, 2, 3, 35, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: LIVIU REBREANU
Număr: 27
Bloc: M12
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 35

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 59.800 RON 59.800 RON 34.541 RON 24.673 RON 25.259 RON 29.659 RON 0 RON 29.659 RON 24.873 RON 4.786 RON 0 RON 3.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 247.465 RON 247.465 RON 142.426 RON 102.614 RON 105.039 RON 128.572 RON 2.686 RON 125.886 RON 102.854 RON 25.718 RON 0 RON 71.890 RON 0 RON 0 RON 2
2025 293.580 RON 293.653 RON 182.905 RON 107.871 RON 110.748 RON 122.640 RON 0 RON 122.640 RON 108.111 RON 14.529 RON 0 RON 73.381 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOI DĂNUŢ - VALENTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
293,6 K RON
Rezultat Net 2025
107,9 K RON
Total Active 2025
122,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,8 K RON 247,5 K RON 293,6 K RON
Venituri totale 59,8 K RON 247,5 K RON 293,7 K RON
Cheltuieli totale 34,5 K RON 142,4 K RON 182,9 K RON
Rezultat net 24,7 K RON 102,6 K RON 107,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,44 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,44 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe73,4 K RON
Numerar49,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,00
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,7%
Marjă netă
36,7%
ROA
88,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,8 K RON 29,7 K RON 16,1%
2024 25,7 K RON 128,6 K RON 20,0%
2025 14,5 K RON 122,6 K RON 11,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,8 K RON 247,5 K RON 293,6 K RON ▲ 18,6%
Rezultat net 24,7 K RON 102,6 K RON 107,9 K RON ▲ 5,1%
Total active 29,7 K RON 128,6 K RON 122,6 K RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii 24,9 K RON 102,9 K RON 108,1 K RON ▲ 5,1%
Datorii totale 4,8 K RON 25,7 K RON 14,5 K RON ▼ 43,5%
Lichiditate curentă 6,20 4,89 8,44 ▲ 72,4%
Marjă netă (%) 41,26 41,47 36,74 ▼ 11,4%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.