PRINCIPAL INVESTMENTS SRL
CUI: 13903833
J40/12809/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13903833
Cod înmatriculare
J40/12809/2010
EUID
ROONRC.J40/12809/2010
Data înmatriculării
2010-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFÂNTUL CONSTANTIN, 31A, 2, 4, 10217, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFÂNTUL CONSTANTIN
Număr:
31A
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
10217
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 307.423 RON | 312.474 RON | 147.930 RON | 161.909 RON | 164.544 RON | 3.216.061 RON | 2.901.124 RON | 314.937 RON | 250.675 RON | 2.966.885 RON | 0 RON | 34.473 RON | 0 RON | 1.499 RON | 0 |
| 2020 | 294.538 RON | 317.080 RON | 130.047 RON | 182.597 RON | 187.033 RON | 3.362.897 RON | 2.859.250 RON | 503.647 RON | 435.401 RON | 2.933.636 RON | 0 RON | 16.135 RON | 0 RON | 6.140 RON | 1 |
| 2021 | 302.388 RON | 326.090 RON | 217.066 RON | 100.900 RON | 109.024 RON | 3.407.601 RON | 2.815.338 RON | 592.263 RON | 536.300 RON | 2.847.546 RON | 0 RON | 87.821 RON | 23.755 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 357.885 RON | 391.218 RON | 208.569 RON | 179.159 RON | 182.649 RON | 3.230.662 RON | 2.733.166 RON | 497.496 RON | 715.459 RON | 2.491.599 RON | 0 RON | 156.066 RON | 23.604 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 578.459 RON | 625.015 RON | 248.782 RON | 370.863 RON | 376.233 RON | 3.532.499 RON | 2.719.533 RON | 812.966 RON | 1.086.322 RON | 2.446.177 RON | 16.731 RON | 257.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 416.077 RON | 478.927 RON | 250.911 RON | 220.988 RON | 228.016 RON | 3.340.060 RON | 2.645.152 RON | 694.908 RON | 1.259.272 RON | 2.080.788 RON | 8.231 RON | 181.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 385.022 RON | 444.722 RON | 233.236 RON | 204.185 RON | 211.486 RON | 3.153.885 RON | 2.589.281 RON | 564.604 RON | 1.245.620 RON | 1.780.637 RON | 8.231 RON | 286.285 RON | 131.771 RON | 4.143 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZANDER DANIEL
administrator
GERMANIA, HAMBURG
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
385,0 K RON
Rezultat Net 2025
204,2 K RON
Total Active 2025
3,15 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,4 K RON | 294,5 K RON | 302,4 K RON | 357,9 K RON | 578,5 K RON | 416,1 K RON | 385,0 K RON |
| Venituri totale | 312,5 K RON | 317,1 K RON | 326,1 K RON | 391,2 K RON | 625,0 K RON | 478,9 K RON | 444,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,9 K RON | 130,0 K RON | 217,1 K RON | 208,6 K RON | 248,8 K RON | 250,9 K RON | 233,2 K RON |
| Rezultat net | 161,9 K RON | 182,6 K RON | 100,9 K RON | 179,2 K RON | 370,9 K RON | 221,0 K RON | 204,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,59 M RON (82.1%)
Active circulante564,6 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe286,3 K RON
Numerar244,5 K RON
Alte active circulante25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,78 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,9%
Marjă netă
53,0%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,97 M RON | 3,22 M RON | 92,3% |
| 2020 | 2,93 M RON | 3,36 M RON | 87,2% |
| 2021 | 2,85 M RON | 3,41 M RON | 83,6% |
| 2022 | 2,49 M RON | 3,23 M RON | 77,1% |
| 2023 | 2,45 M RON | 3,53 M RON | 69,3% |
| 2024 | 2,08 M RON | 3,34 M RON | 62,3% |
| 2025 | 1,78 M RON | 3,15 M RON | 56,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,4 K RON | 294,5 K RON | 302,4 K RON | 357,9 K RON | 578,5 K RON | 416,1 K RON | 385,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 161,9 K RON | 182,6 K RON | 100,9 K RON | 179,2 K RON | 370,9 K RON | 221,0 K RON | 204,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Total active | 3,22 M RON | 3,36 M RON | 3,41 M RON | 3,23 M RON | 3,53 M RON | 3,34 M RON | 3,15 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 250,7 K RON | 435,4 K RON | 536,3 K RON | 715,5 K RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 1,25 M RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 2,97 M RON | 2,93 M RON | 2,85 M RON | 2,49 M RON | 2,45 M RON | 2,08 M RON | 1,78 M RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 52,67 | 61,99 | 33,37 | 50,06 | 64,11 | 53,11 | 53,03 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 55 | 63 | 73 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.