YOUR TOUR SRL
CUI: 17266903
J40/12917/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17266903
Cod înmatriculare
J40/12917/2015
EUID
ROONRC.J40/12917/2015
Data înmatriculării
2015-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 58-60, 21B, 1, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
58-60
Bloc:
21B
Scară:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.736 RON | 277.669 RON | 196.580 RON | 78.460 RON | 81.089 RON | 732.664 RON | 0 RON | 732.664 RON | 325.203 RON | 407.461 RON | 0 RON | 520.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.155 RON | 149.575 RON | 178.556 RON | −30.382 RON | −28.981 RON | 532.777 RON | 0 RON | 532.777 RON | 294.382 RON | 238.395 RON | 0 RON | 368.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.153 RON | 155.676 RON | 110.426 RON | 44.184 RON | 45.250 RON | 826.536 RON | 34.833 RON | 791.703 RON | 338.566 RON | 290.195 RON | 0 RON | 413.628 RON | 197.775 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 143.432 RON | 597.376 RON | 380.570 RON | 215.395 RON | 216.806 RON | 529.611 RON | 28.500 RON | 501.111 RON | 298.030 RON | 231.715 RON | 0 RON | 233.377 RON | 0 RON | 134 RON | 2 |
| 2023 | 154.786 RON | 157.858 RON | 140.779 RON | 15.746 RON | 17.079 RON | 509.473 RON | 22.167 RON | 487.306 RON | 278.776 RON | 230.697 RON | 0 RON | 321.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.119 RON | 230.070 RON | 193.795 RON | 34.146 RON | 36.275 RON | 479.203 RON | 15.924 RON | 463.279 RON | 237.922 RON | 241.281 RON | 0 RON | 236.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FÂCĂ SIMONA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
192,1 K RON
Rezultat Net 2024
34,1 K RON
Total Active 2024
479,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,7 K RON | 32,2 K RON | 76,2 K RON | 143,4 K RON | 154,8 K RON | 192,1 K RON |
| Venituri totale | 277,7 K RON | 149,6 K RON | 155,7 K RON | 597,4 K RON | 157,9 K RON | 230,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,6 K RON | 178,6 K RON | 110,4 K RON | 380,6 K RON | 140,8 K RON | 193,8 K RON |
| Rezultat net | 78,5 K RON | −30,4 K RON | 44,2 K RON | 215,4 K RON | 15,7 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,9 K RON (3.3%)
Active circulante463,3 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe236,4 K RON
Numerar226,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 449 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
17,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,5 K RON | 732,7 K RON | 55,6% |
| 2020 | 238,4 K RON | 532,8 K RON | 44,8% |
| 2021 | 290,2 K RON | 826,5 K RON | 35,1% |
| 2022 | 231,7 K RON | 529,6 K RON | 43,8% |
| 2023 | 230,7 K RON | 509,5 K RON | 45,3% |
| 2024 | 241,3 K RON | 479,2 K RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,7 K RON | 32,2 K RON | 76,2 K RON | 143,4 K RON | 154,8 K RON | 192,1 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 78,5 K RON | −30,4 K RON | 44,2 K RON | 215,4 K RON | 15,7 K RON | 34,1 K RON | ▲ 116,9% |
| Total active | 732,7 K RON | 532,8 K RON | 826,5 K RON | 529,6 K RON | 509,5 K RON | 479,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 325,2 K RON | 294,4 K RON | 338,6 K RON | 298,0 K RON | 278,8 K RON | 237,9 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 407,5 K RON | 238,4 K RON | 290,2 K RON | 231,7 K RON | 230,7 K RON | 241,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 2,23 | 2,73 | 2,16 | 2,11 | 1,92 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 29,98 | -94,49 | 58,02 | 150,17 | 10,17 | 17,77 | ▲ 74,7% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 95 | 95 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.