NEWPROF REAL ESTATE S.R.L.

CUI: 46438522 J40/13027/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46438522
Cod înmatriculare J40/13027/2022
EUID ROONRC.J40/13027/2022
Data înmatriculării 2022-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 50883, 5, BIROUL 526 REGISTER 13

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 22
Cod poștal: 50883
Completare adresă: BIROUL 526 REGISTER 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 20.556 RON 23.354 RON 61.471 RON −38.817 RON −38.117 RON 1.478.652 RON 1.418.776 RON 59.876 RON −38.617 RON 1.507.965 RON 0 RON 14.761 RON 10.342 RON 1.038 RON 0
2023 124.557 RON 129.893 RON 230.843 RON −100.950 RON −100.950 RON 2.454.685 RON 2.351.840 RON 102.845 RON −139.567 RON 2.585.886 RON 0 RON 13.676 RON 10.439 RON 2.073 RON 0
2024 179.200 RON 1.523.360 RON 1.238.543 RON 250.152 RON 284.817 RON 4.472.690 RON 1.346.065 RON 3.126.625 RON 110.584 RON 4.353.681 RON 0 RON 25.926 RON 10.444 RON 2.019 RON 0
2025 73.372 RON 2.143.577 RON 1.898.628 RON 207.645 RON 244.949 RON 4.282.681 RON 4.167.168 RON 115.513 RON 275.731 RON 4.007.740 RON 0 RON 52.725 RON 0 RON 790 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIEUWKERK EVERT-JAN
administrator
BUDEL, Olanda
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,4 K RON
Rezultat Net 2025
207,6 K RON
Total Active 2025
4,28 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 20,6 K RON 124,6 K RON 179,2 K RON 73,4 K RON
Venituri totale 23,4 K RON 129,9 K RON 1,52 M RON 2,14 M RON
Cheltuieli totale 61,5 K RON 230,8 K RON 1,24 M RON 1,90 M RON
Rezultat net −38,8 K RON −101,0 K RON 250,2 K RON 207,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,17 M RON (97.3%)
Active circulante115,5 K RON (2.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,7 K RON
Numerar62,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,39
Durata încasare (zile) 262

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
333,9%
Marjă netă
283,0%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,51 M RON 1,48 M RON 102,0%
2023 2,59 M RON 2,45 M RON 105,3%
2024 4,35 M RON 4,47 M RON 97,3%
2025 4,01 M RON 4,28 M RON 93,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,6 K RON 124,6 K RON 179,2 K RON 73,4 K RON ▼ 59,1%
Rezultat net −38,8 K RON −101,0 K RON 250,2 K RON 207,6 K RON ▼ 17,0%
Total active 1,48 M RON 2,45 M RON 4,47 M RON 4,28 M RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii −38,6 K RON −139,6 K RON 110,6 K RON 275,7 K RON ▲ 149,3%
Datorii totale 1,51 M RON 2,59 M RON 4,35 M RON 4,01 M RON ▼ 7,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,04 0,72 0,03 ▼ 96,0%
Marjă netă (%) -188,84 -81,05 139,59 283,00 ▲ 102,7%
Scor bonitate 19 27 66 41 ▼ 37,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.