MAISON CAPRICORN S.R.L.
CUI: 39893393
J40/13410/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39893393
Cod înmatriculare
J40/13410/2018
EUID
ROONRC.J40/13410/2018
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUDACU, 3, M5, 2, 3, 36, 30461, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUDACU
Număr:
3
Bloc:
M5
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
36
Cod poștal:
30461
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.671 RON | 29.671 RON | 2.491 RON | 26.290 RON | 27.180 RON | 27.183 RON | 0 RON | 27.183 RON | 26.194 RON | 989 RON | 0 RON | 26.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.580.630 RON | 1.580.967 RON | 1.201.051 RON | 345.239 RON | 379.916 RON | 441.971 RON | 2.635 RON | 439.336 RON | 345.479 RON | 96.492 RON | 521 RON | 320.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 208.056 RON | 218.566 RON | 79.543 RON | 134.686 RON | 139.023 RON | 273.325 RON | 1.677 RON | 271.648 RON | 259.609 RON | 13.716 RON | 0 RON | 252.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 253.691 RON | 267.311 RON | 125.186 RON | 136.307 RON | 142.125 RON | 284.451 RON | 719 RON | 283.732 RON | 137.233 RON | 147.218 RON | 0 RON | 268.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.222 RON | 6.543 RON | −4.321 RON | −4.321 RON | 242.206 RON | 0 RON | 242.206 RON | −4.081 RON | 194.380 RON | 0 RON | 242.164 RON | 51.907 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 648.830 RON | −648.830 RON | −648.830 RON | 4.094 RON | 0 RON | 4.094 RON | −652.911 RON | 17.610 RON | 0 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI CRISTINA-ILEANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
DINCĂ RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−652.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−648.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 430.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−648,8 K RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 1,58 M RON | 208,1 K RON | 253,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 1,58 M RON | 218,6 K RON | 267,3 K RON | 2,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 1,20 M RON | 79,5 K RON | 125,2 K RON | 6,5 K RON | 648,8 K RON |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 345,2 K RON | 134,7 K RON | 136,3 K RON | −4,3 K RON | −648,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −139,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−652.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15.848,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 989 RON | 27,2 K RON | 3,6% |
| 2020 | 96,5 K RON | 442,0 K RON | 21,8% |
| 2021 | 13,7 K RON | 273,3 K RON | 5,0% |
| 2022 | 147,2 K RON | 284,5 K RON | 51,8% |
| 2023 | 194,4 K RON | 242,2 K RON | 80,3% |
| 2024 | 17,6 K RON | 4,1 K RON | 430,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 1,58 M RON | 208,1 K RON | 253,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 345,2 K RON | 134,7 K RON | 136,3 K RON | −4,3 K RON | −648,8 K RON | ▼ 14.915,7% |
| Total active | 27,2 K RON | 442,0 K RON | 273,3 K RON | 284,5 K RON | 242,2 K RON | 4,1 K RON | ▼ 98,3% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 345,5 K RON | 259,6 K RON | 137,2 K RON | −4,1 K RON | −652,9 K RON | ▼ 15.898,8% |
| Datorii totale | 989 RON | 96,5 K RON | 13,7 K RON | 147,2 K RON | 194,4 K RON | 17,6 K RON | ▼ 90,9% |
| Lichiditate curentă | 27,49 | 4,55 | 19,81 | 1,93 | 1,25 | 0,23 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 88,61 | 21,84 | 64,74 | 53,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 85 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 430.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.