HOLIDAY TRAVEL CLUB S.R.L.
CUI: 41740898
J40/13454/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41740898
Cod înmatriculare
J40/13454/2019
EUID
ROONRC.J40/13454/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MALCOCI, 3, 46, 1, 5, 51921, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MALCOCI
Număr:
3
Bloc:
46
Scară:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
51921
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.147 RON | −7.147 RON | −7.147 RON | 20.629 RON | 0 RON | 20.629 RON | 17.853 RON | 2.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103 RON | 106 RON | 24.296 RON | −24.191 RON | −24.190 RON | 7.290 RON | 0 RON | 7.290 RON | −6.338 RON | 13.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.291 RON | 25.295 RON | 32.196 RON | −7.154 RON | −6.901 RON | 3.988 RON | 0 RON | 3.988 RON | −13.493 RON | 17.481 RON | 0 RON | 3.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.762 RON | 58.919 RON | 35.636 RON | 22.697 RON | 23.283 RON | 258.441 RON | 0 RON | 258.441 RON | 9.204 RON | 249.237 RON | 0 RON | 184.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.559 RON | 249.535 RON | 113.357 RON | 133.899 RON | 136.178 RON | 1.016.625 RON | 0 RON | 1.016.625 RON | 143.103 RON | 873.987 RON | 0 RON | 949.168 RON | 0 RON | 465 RON | 1 |
| 2024 | 294.061 RON | 303.975 RON | 161.977 RON | 139.163 RON | 141.998 RON | 4.347.062 RON | 3.231 RON | 4.343.831 RON | 282.266 RON | 4.065.102 RON | 0 RON | 4.162.100 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
| 2025 | 336.755 RON | 340.374 RON | 243.038 RON | 90.943 RON | 97.336 RON | 896.317 RON | 2.406 RON | 893.911 RON | 373.209 RON | 523.254 RON | 0 RON | 472.527 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDUIANU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
336,8 K RON
Rezultat Net 2025
90,9 K RON
Total Active 2025
896,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103 RON | 25,3 K RON | 53,8 K RON | 232,6 K RON | 294,1 K RON | 336,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 106 RON | 25,3 K RON | 58,9 K RON | 249,5 K RON | 304,0 K RON | 340,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 24,3 K RON | 32,2 K RON | 35,6 K RON | 113,4 K RON | 162,0 K RON | 243,0 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −24,2 K RON | −7,2 K RON | 22,7 K RON | 133,9 K RON | 139,2 K RON | 90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (0.3%)
Active circulante893,9 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe472,5 K RON
Numerar421,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
27,0%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 20,6 K RON | 13,5% |
| 2020 | 13,6 K RON | 7,3 K RON | 186,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 4,0 K RON | 438,3% |
| 2022 | 249,2 K RON | 258,4 K RON | 96,4% |
| 2023 | 874,0 K RON | 1,02 M RON | 86,0% |
| 2024 | 4,07 M RON | 4,35 M RON | 93,5% |
| 2025 | 523,3 K RON | 896,3 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103 RON | 25,3 K RON | 53,8 K RON | 232,6 K RON | 294,1 K RON | 336,8 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −24,2 K RON | −7,2 K RON | 22,7 K RON | 133,9 K RON | 139,2 K RON | 90,9 K RON | ▼ 34,7% |
| Total active | 20,6 K RON | 7,3 K RON | 4,0 K RON | 258,4 K RON | 1,02 M RON | 4,35 M RON | 896,3 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | −6,3 K RON | −13,5 K RON | 9,2 K RON | 143,1 K RON | 282,3 K RON | 373,2 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 13,6 K RON | 17,5 K RON | 249,2 K RON | 874,0 K RON | 4,07 M RON | 523,3 K RON | ▼ 87,1% |
| Lichiditate curentă | 7,43 | 0,53 | 0,23 | 1,04 | 1,16 | 1,07 | 1,71 | ▲ 59,9% |
| Marjă netă (%) | – | -23.486,41 | -28,29 | 42,22 | 57,58 | 47,32 | 27,01 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 27 | 73 | 80 | 68 | 85 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.