HOLIDAY TRAVEL CLUB S.R.L.
CUI: 41740898
J40/13454/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41740898
Cod înmatriculare
J40/13454/2019
EUID
ROONRC.J40/13454/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MALCOCI, 3, 46, 1, 5, 51921, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MALCOCI
Număr:
3
Bloc:
46
Scară:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
51921
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.147 RON | −7.147 RON | −7.147 RON | 20.629 RON | 0 RON | 20.629 RON | 17.853 RON | 2.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103 RON | 106 RON | 24.296 RON | −24.191 RON | −24.190 RON | 7.290 RON | 0 RON | 7.290 RON | −6.338 RON | 13.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.291 RON | 25.295 RON | 32.196 RON | −7.154 RON | −6.901 RON | 3.988 RON | 0 RON | 3.988 RON | −13.493 RON | 17.481 RON | 0 RON | 3.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.762 RON | 58.919 RON | 35.636 RON | 22.697 RON | 23.283 RON | 258.441 RON | 0 RON | 258.441 RON | 9.204 RON | 249.237 RON | 0 RON | 184.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.559 RON | 249.535 RON | 113.357 RON | 133.899 RON | 136.178 RON | 1.016.625 RON | 0 RON | 1.016.625 RON | 143.103 RON | 873.987 RON | 0 RON | 949.168 RON | 0 RON | 465 RON | 1 |
| 2024 | 294.061 RON | 303.975 RON | 161.977 RON | 139.163 RON | 141.998 RON | 4.347.062 RON | 3.231 RON | 4.343.831 RON | 282.266 RON | 4.065.102 RON | 0 RON | 4.162.100 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDUIANU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,1 K RON
Rezultat Net 2024
139,2 K RON
Total Active 2024
4,35 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103 RON | 25,3 K RON | 53,8 K RON | 232,6 K RON | 294,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 106 RON | 25,3 K RON | 58,9 K RON | 249,5 K RON | 304,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 24,3 K RON | 32,2 K RON | 35,6 K RON | 113,4 K RON | 162,0 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −24,2 K RON | −7,2 K RON | 22,7 K RON | 133,9 K RON | 139,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (0.1%)
Active circulante4,34 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,16 M RON
Numerar181,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
47,3%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 20,6 K RON | 13,5% |
| 2020 | 13,6 K RON | 7,3 K RON | 186,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 4,0 K RON | 438,3% |
| 2022 | 249,2 K RON | 258,4 K RON | 96,4% |
| 2023 | 874,0 K RON | 1,02 M RON | 86,0% |
| 2024 | 4,07 M RON | 4,35 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103 RON | 25,3 K RON | 53,8 K RON | 232,6 K RON | 294,1 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −24,2 K RON | −7,2 K RON | 22,7 K RON | 133,9 K RON | 139,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 20,6 K RON | 7,3 K RON | 4,0 K RON | 258,4 K RON | 1,02 M RON | 4,35 M RON | ▲ 327,6% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | −6,3 K RON | −13,5 K RON | 9,2 K RON | 143,1 K RON | 282,3 K RON | ▲ 97,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 13,6 K RON | 17,5 K RON | 249,2 K RON | 874,0 K RON | 4,07 M RON | ▲ 365,1% |
| Lichiditate curentă | 7,43 | 0,53 | 0,23 | 1,04 | 1,16 | 1,07 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | – | -23.486,41 | -28,29 | 42,22 | 57,58 | 47,32 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 27 | 73 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.