NORTHCOM S.R.L.

CUI: 45537404 J40/1357/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45537404
Cod înmatriculare J40/1357/2022
EUID ROONRC.J40/1357/2022
Data înmatriculării 2022-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, METEOROLOGIEI, 17-19, 3, 30, 13892, 1, Corp A, lot 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: METEOROLOGIEI
Număr: 17-19
Etaj: 3
Apartament: 30
Cod poștal: 13892
Completare adresă: Corp A, lot 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 56.991 RON 465.093 RON 562.257 RON −97.164 RON −97.164 RON 4.957.858 RON 4.754.719 RON 203.139 RON −223.231 RON 5.181.089 RON 5.671 RON 139.334 RON 0 RON 0 RON 0
2024 163.985 RON 5.137.766 RON 5.095.020 RON 40.701 RON 42.746 RON 976.072 RON 343.696 RON 632.376 RON −182.530 RON 1.158.602 RON 0 RON 2.150 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.707 RON 2.707 RON 7.730 RON −5.023 RON −5.023 RON 347.107 RON 343.696 RON 3.411 RON −187.553 RON 534.660 RON 0 RON 2.859 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU NATALIA
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−187.553 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.023 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
347,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,0 K RON 164,0 K RON 2,7 K RON
Venituri totale 465,1 K RON 5,14 M RON 2,7 K RON
Cheltuieli totale 562,3 K RON 5,10 M RON 7,7 K RON
Rezultat net −97,2 K RON 40,7 K RON −5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate343,7 K RON (99%)
Active circulante3,4 K RON (1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar552 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,95
Durata încasare (zile) 386

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-185,6%
Marjă netă
-185,6%
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,18 M RON 4,96 M RON 104,5%
2024 1,16 M RON 976,1 K RON 118,7%
2025 534,7 K RON 347,1 K RON 154,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,0 K RON 164,0 K RON 2,7 K RON ▼ 98,3%
Rezultat net −97,2 K RON 40,7 K RON −5,0 K RON ▼ 112,3%
Total active 4,96 M RON 976,1 K RON 347,1 K RON ▼ 64,4%
Capitaluri proprii −223,2 K RON −182,5 K RON −187,6 K RON ▼ 2,8%
Datorii totale 5,18 M RON 1,16 M RON 534,7 K RON ▼ 53,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,55 0,01 ▼ 98,8%
Marjă netă (%) -170,49 24,82 -185,56 ▼ 847,6%
Scor bonitate 19 60 12 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.