PTM SOL 2000 SRL
CUI: 38044004
J40/13626/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38044004
Cod înmatriculare
J40/13626/2017
EUID
ROONRC.J40/13626/2017
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 32, 3, 8, 11102, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
32
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
11102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 809.296 RON | 809.297 RON | 340.025 RON | 461.178 RON | 469.272 RON | 620.805 RON | 335.825 RON | 284.980 RON | 473.983 RON | 146.822 RON | 31.406 RON | 169.968 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.541.740 RON | 1.893.065 RON | 1.567.624 RON | 307.496 RON | 325.441 RON | 687.177 RON | 326.428 RON | 360.749 RON | 492.159 RON | 195.018 RON | 177.588 RON | 37.796 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 2.729.793 RON | 3.646.906 RON | 3.004.777 RON | 610.053 RON | 642.129 RON | 2.227.710 RON | 989.677 RON | 1.238.033 RON | 943.195 RON | 1.284.515 RON | 350.682 RON | 797.312 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 2.207.219 RON | 3.228.546 RON | 3.057.491 RON | 143.830 RON | 171.055 RON | 2.447.057 RON | 1.723.540 RON | 723.517 RON | 993.025 RON | 1.454.032 RON | 208.687 RON | 352.655 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.597.067 RON | 2.597.637 RON | 2.441.961 RON | 131.522 RON | 155.676 RON | 3.146.863 RON | 2.375.069 RON | 771.794 RON | 754.546 RON | 1.424.469 RON | 211.811 RON | 572.275 RON | 967.848 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.176.328 RON | 1.526.328 RON | 1.591.152 RON | −68.360 RON | −64.824 RON | 2.881.800 RON | 2.076.646 RON | 805.154 RON | 486.186 RON | 1.427.766 RON | 331.923 RON | 503.118 RON | 967.848 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDREA FLORIN-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.360 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−68,4 K RON
Total Active 2024
2,88 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,3 K RON | 1,54 M RON | 2,73 M RON | 2,21 M RON | 2,60 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 809,3 K RON | 1,89 M RON | 3,65 M RON | 3,23 M RON | 2,60 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 340,0 K RON | 1,57 M RON | 3,00 M RON | 3,06 M RON | 2,44 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 461,2 K RON | 307,5 K RON | 610,1 K RON | 143,8 K RON | 131,5 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,08 M RON (72.1%)
Active circulante805,2 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,9 K RON
Creanțe503,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,54 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,8 K RON | 620,8 K RON | 23,7% |
| 2020 | 195,0 K RON | 687,2 K RON | 28,4% |
| 2021 | 1,28 M RON | 2,23 M RON | 57,7% |
| 2022 | 1,45 M RON | 2,45 M RON | 59,4% |
| 2023 | 1,42 M RON | 3,15 M RON | 45,3% |
| 2024 | 1,43 M RON | 2,88 M RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,3 K RON | 1,54 M RON | 2,73 M RON | 2,21 M RON | 2,60 M RON | 1,18 M RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | 461,2 K RON | 307,5 K RON | 610,1 K RON | 143,8 K RON | 131,5 K RON | −68,4 K RON | ▼ 152,0% |
| Total active | 620,8 K RON | 687,2 K RON | 2,23 M RON | 2,45 M RON | 3,15 M RON | 2,88 M RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 474,0 K RON | 492,2 K RON | 943,2 K RON | 993,0 K RON | 754,5 K RON | 486,2 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 146,8 K RON | 195,0 K RON | 1,28 M RON | 1,45 M RON | 1,42 M RON | 1,43 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 1,85 | 0,96 | 0,50 | 0,54 | 0,56 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 56,99 | 19,94 | 22,35 | 6,52 | 5,06 | -5,81 | ▼ 214,8% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 73 | 48 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.