PALLADY CHIRII 287 S.R.L.
CUI: 43199412
J40/13646/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43199412
Cod înmatriculare
J40/13646/2020
EUID
ROONRC.J40/13646/2020
Data înmatriculării
2020-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 287, 2, 3, Ap. spatiul 1/1/1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
287
Etaj:
2
Completare adresă:
Ap. spatiul 1/1/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 779.640 RON | 779.640 RON | 2.635 RON | 769.209 RON | 777.005 RON | 785.443 RON | 873 RON | 784.570 RON | 769.409 RON | 16.034 RON | 18.247 RON | 490.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 569.538 RON | 569.572 RON | 550.306 RON | 13.569 RON | 19.266 RON | 195.825 RON | 15.383 RON | 180.442 RON | 13.809 RON | 182.016 RON | 26.735 RON | 114.165 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.262.101 RON | 1.481.683 RON | 983.002 RON | 486.059 RON | 498.681 RON | 830.680 RON | 242.936 RON | 587.744 RON | 486.299 RON | 338.446 RON | 19.697 RON | 476.145 RON | 5.935 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.238.313 RON | 1.244.655 RON | 771.850 RON | 460.417 RON | 472.805 RON | 870.319 RON | 238.456 RON | 631.863 RON | 460.657 RON | 285.922 RON | 14.932 RON | 363.514 RON | 123.740 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.394.305 RON | 1.598.389 RON | 891.566 RON | 658.874 RON | 706.823 RON | 1.252.823 RON | 314.138 RON | 938.685 RON | 659.114 RON | 486.909 RON | 14.477 RON | 770.266 RON | 106.800 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.944.042 RON | 1.953.511 RON | 1.738.689 RON | 177.566 RON | 214.822 RON | 1.263.345 RON | 809.660 RON | 453.685 RON | 177.806 RON | 1.123.789 RON | 14.477 RON | 271.839 RON | 73.023 RON | 111.273 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MĂDĂLINA AURELIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
177,6 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 779,6 K RON | 569,5 K RON | 1,26 M RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 779,6 K RON | 569,6 K RON | 1,48 M RON | 1,24 M RON | 1,60 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 550,3 K RON | 983,0 K RON | 771,9 K RON | 891,6 K RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 769,2 K RON | 13,6 K RON | 486,1 K RON | 460,4 K RON | 658,9 K RON | 177,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate809,7 K RON (64.1%)
Active circulante453,7 K RON (35.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe271,8 K RON
Numerar167,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,28 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,15 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,1%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,0 K RON | 785,4 K RON | 2,0% |
| 2021 | 182,0 K RON | 195,8 K RON | 93,0% |
| 2022 | 338,4 K RON | 830,7 K RON | 40,7% |
| 2023 | 285,9 K RON | 870,3 K RON | 32,9% |
| 2024 | 486,9 K RON | 1,25 M RON | 38,9% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 779,6 K RON | 569,5 K RON | 1,26 M RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 1,94 M RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 769,2 K RON | 13,6 K RON | 486,1 K RON | 460,4 K RON | 658,9 K RON | 177,6 K RON | ▼ 73,1% |
| Total active | 785,4 K RON | 195,8 K RON | 830,7 K RON | 870,3 K RON | 1,25 M RON | 1,26 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 769,4 K RON | 13,8 K RON | 486,3 K RON | 460,7 K RON | 659,1 K RON | 177,8 K RON | ▼ 73,0% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 182,0 K RON | 338,4 K RON | 285,9 K RON | 486,9 K RON | 1,12 M RON | ▲ 130,8% |
| Lichiditate curentă | 48,93 | 0,99 | 1,74 | 2,21 | 1,93 | 0,40 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 98,66 | 2,38 | 38,51 | 37,18 | 47,25 | 9,13 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 95 | 87 | 90 | 50 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (177,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.