ULTRAMARIN SERVICES SRL

CUI: 30965356 J40/14110/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30965356
Cod înmatriculare J40/14110/2012
EUID ROONRC.J40/14110/2012
Data înmatriculării 2012-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 5, 58, A, 2, 60392, 6, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr: 5
Bloc: 58
Scară: A
Apartament: 2
Cod poștal: 60392
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 286.207 RON 286.207 RON 51.173 RON 232.171 RON 235.034 RON 1.181.731 RON 0 RON 1.181.731 RON 1.173.944 RON 7.787 RON 0 RON 393.827 RON 0 RON 0 RON 0
2020 283.623 RON 283.623 RON 54.298 RON 226.698 RON 229.325 RON 1.405.421 RON 0 RON 1.405.421 RON 1.400.642 RON 4.779 RON 0 RON 382.331 RON 0 RON 0 RON 1
2021 267.589 RON 267.589 RON 100.277 RON 164.665 RON 167.312 RON 1.412.434 RON 0 RON 1.412.434 RON 1.407.412 RON 5.022 RON 1.783 RON 383.688 RON 0 RON 0 RON 3
2022 293.908 RON 293.908 RON 81.085 RON 209.943 RON 212.823 RON 224.627 RON 0 RON 224.627 RON 210.183 RON 14.444 RON 1.783 RON 179.126 RON 0 RON 0 RON 1
2023 290.230 RON 290.230 RON 90.084 RON 197.447 RON 200.146 RON 207.074 RON 4.385 RON 202.689 RON 197.688 RON 9.386 RON 1.783 RON 125.937 RON 0 RON 0 RON 1
2024 279.722 RON 280.141 RON 122.493 RON 154.902 RON 157.648 RON 174.902 RON 3.654 RON 171.248 RON 155.142 RON 19.760 RON 1.783 RON 43.241 RON 0 RON 0 RON 2
2025 287.448 RON 290.842 RON 150.464 RON 137.535 RON 140.378 RON 243.131 RON 2.923 RON 240.208 RON 137.775 RON 105.356 RON 0 RON 132.934 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCÎRLAN RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
287,4 K RON
Rezultat Net 2025
137,5 K RON
Total Active 2025
243,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 286,2 K RON 283,6 K RON 267,6 K RON 293,9 K RON 290,2 K RON 279,7 K RON 287,4 K RON
Venituri totale 286,2 K RON 283,6 K RON 267,6 K RON 293,9 K RON 290,2 K RON 280,1 K RON 290,8 K RON
Cheltuieli totale 51,2 K RON 54,3 K RON 100,3 K RON 81,1 K RON 90,1 K RON 122,5 K RON 150,5 K RON
Rezultat net 232,2 K RON 226,7 K RON 164,7 K RON 209,9 K RON 197,4 K RON 154,9 K RON 137,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,28 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,02 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,31 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,9 K RON (1.2%)
Active circulante240,2 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe132,9 K RON
Numerar107,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,16
Durata încasare (zile) 169

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,8%
Marjă netă
47,9%
ROA
56,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,8 K RON 1,18 M RON 0,7%
2020 4,8 K RON 1,41 M RON 0,3%
2021 5,0 K RON 1,41 M RON 0,4%
2022 14,4 K RON 224,6 K RON 6,4%
2023 9,4 K RON 207,1 K RON 4,5%
2024 19,8 K RON 174,9 K RON 11,3%
2025 105,4 K RON 243,1 K RON 43,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 286,2 K RON 283,6 K RON 267,6 K RON 293,9 K RON 290,2 K RON 279,7 K RON 287,4 K RON ▲ 2,8%
Rezultat net 232,2 K RON 226,7 K RON 164,7 K RON 209,9 K RON 197,4 K RON 154,9 K RON 137,5 K RON ▼ 11,2%
Total active 1,18 M RON 1,41 M RON 1,41 M RON 224,6 K RON 207,1 K RON 174,9 K RON 243,1 K RON ▲ 39,0%
Capitaluri proprii 1,17 M RON 1,40 M RON 1,41 M RON 210,2 K RON 197,7 K RON 155,1 K RON 137,8 K RON ▼ 11,2%
Datorii totale 7,8 K RON 4,8 K RON 5,0 K RON 14,4 K RON 9,4 K RON 19,8 K RON 105,4 K RON ▲ 433,2%
Lichiditate curentă 151,76 294,08 281,25 15,55 21,59 8,67 2,28 ▼ 73,7%
Marjă netă (%) 81,12 79,93 61,54 71,43 68,03 55,38 47,85 ▼ 13,6%
Scor bonitate 87 87 80 95 87 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (137,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.