ANA MARIA 93 INTERNATIONAL SRL
CUI: 8295810
J40/14176/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8295810
Cod înmatriculare
J40/14176/2003
EUID
ROONRC.J40/14176/2003
Data înmatriculării
2003-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sos. Dudesti - Pantelimon, 44, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sos. Dudesti - Pantelimon
Număr:
44
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.932 RON | 214.932 RON | 224.054 RON | −11.271 RON | −9.122 RON | 361.648 RON | 323.703 RON | 37.945 RON | −52.270 RON | 413.918 RON | 3.727 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 190.902 RON | 205.646 RON | 207.878 RON | −4.289 RON | −2.232 RON | 362.028 RON | 296.763 RON | 65.265 RON | −56.559 RON | 418.587 RON | 5.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 273.008 RON | 273.008 RON | 247.250 RON | 23.028 RON | 25.758 RON | 358.555 RON | 270.612 RON | 87.943 RON | −33.531 RON | 392.086 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 198.134 RON | 198.134 RON | 274.104 RON | −77.951 RON | −75.970 RON | 284.896 RON | 270.980 RON | 13.916 RON | −111.482 RON | 396.378 RON | 442 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 256.775 RON | 256.775 RON | 306.247 RON | −52.040 RON | −49.472 RON | 259.355 RON | 253.003 RON | 6.352 RON | −163.522 RON | 422.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 370.701 RON | 370.701 RON | 385.648 RON | −20.562 RON | −14.947 RON | 246.005 RON | 235.026 RON | 10.979 RON | −184.085 RON | 430.090 RON | 1.699 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA ANDREI DUMITRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
370,7 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
246,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 190,9 K RON | 273,0 K RON | 198,1 K RON | 256,8 K RON | 370,7 K RON |
| Venituri totale | 214,9 K RON | 205,6 K RON | 273,0 K RON | 198,1 K RON | 256,8 K RON | 370,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,1 K RON | 207,9 K RON | 247,3 K RON | 274,1 K RON | 306,2 K RON | 385,6 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −4,3 K RON | 23,0 K RON | −78,0 K RON | −52,0 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,0 K RON (95.5%)
Active circulante11,0 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe132 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 218,19 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.808,34 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,9 K RON | 361,6 K RON | 114,5% |
| 2020 | 418,6 K RON | 362,0 K RON | 115,6% |
| 2021 | 392,1 K RON | 358,6 K RON | 109,4% |
| 2022 | 396,4 K RON | 284,9 K RON | 139,1% |
| 2023 | 422,9 K RON | 259,4 K RON | 163,1% |
| 2024 | 430,1 K RON | 246,0 K RON | 174,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 190,9 K RON | 273,0 K RON | 198,1 K RON | 256,8 K RON | 370,7 K RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −4,3 K RON | 23,0 K RON | −78,0 K RON | −52,0 K RON | −20,6 K RON | ▲ 60,5% |
| Total active | 361,6 K RON | 362,0 K RON | 358,6 K RON | 284,9 K RON | 259,4 K RON | 246,0 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −52,3 K RON | −56,6 K RON | −33,5 K RON | −111,5 K RON | −163,5 K RON | −184,1 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 413,9 K RON | 418,6 K RON | 392,1 K RON | 396,4 K RON | 422,9 K RON | 430,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | ▲ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -5,24 | -2,25 | 8,43 | -39,34 | -20,27 | -5,55 | ▲ 72,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.