OPEN TRAVEL SRL
CUI: 18998125
J40/14258/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18998125
Cod înmatriculare
J40/14258/2006
EUID
ROONRC.J40/14258/2006
Data înmatriculării
2006-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Paleologu, 7, 1, 4, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Paleologu
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.134 RON | 55.703 RON | 58.202 RON | −2.970 RON | −2.499 RON | 53.509 RON | 9.378 RON | 44.131 RON | −10.153 RON | 50.379 RON | 25.042 RON | 2.190 RON | 13.283 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.701 RON | 7.373 RON | 20.032 RON | −12.808 RON | −12.659 RON | 51.690 RON | 7.213 RON | 44.477 RON | −22.962 RON | 49.725 RON | 26.549 RON | 5.292 RON | 24.927 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.987 RON | 13.564 RON | 8.179 RON | 4.995 RON | 5.385 RON | 94.450 RON | 5.047 RON | 89.403 RON | −17.966 RON | 91.102 RON | 28.705 RON | 20.471 RON | 21.314 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.674 RON | 51.284 RON | 47.361 RON | 3.386 RON | 3.923 RON | 66.101 RON | 3.112 RON | 62.989 RON | −14.580 RON | 60.876 RON | 27.301 RON | 9.010 RON | 19.805 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.511 RON | 66.581 RON | 65.885 RON | 696 RON | 696 RON | 43.591 RON | 1.176 RON | 42.415 RON | −13.884 RON | 24.860 RON | 2.639 RON | 29.129 RON | 32.615 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.595 RON | 117.289 RON | 56.781 RON | 50.463 RON | 60.508 RON | 74.354 RON | 7.114 RON | 67.240 RON | 36.579 RON | 963 RON | 0 RON | 6.470 RON | 36.812 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 93.806 RON | 97.419 RON | 135.820 RON | −38.401 RON | −38.401 RON | 39.775 RON | 4.640 RON | 35.135 RON | −1.822 RON | 16.300 RON | 6.785 RON | 10.745 RON | 25.297 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIUIA ALEXANDRA - ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.401 RON)
Cifra de Afaceri 2025
93,8 K RON
Rezultat Net 2025
−38,4 K RON
Total Active 2025
39,8 K RON
Scor Bonitate
34/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 34/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 6,7 K RON | 13,0 K RON | 43,7 K RON | 65,5 K RON | 113,6 K RON | 93,8 K RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 7,4 K RON | 13,6 K RON | 51,3 K RON | 66,6 K RON | 117,3 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,2 K RON | 20,0 K RON | 8,2 K RON | 47,4 K RON | 65,9 K RON | 56,8 K RON | 135,8 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −12,8 K RON | 5,0 K RON | 3,4 K RON | 696 RON | 50,5 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (11.7%)
Active circulante35,1 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,83 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,73 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-40,9%
ROA
-96,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,4 K RON | 53,5 K RON | 94,2% |
| 2020 | 49,7 K RON | 51,7 K RON | 96,2% |
| 2021 | 91,1 K RON | 94,5 K RON | 96,5% |
| 2022 | 60,9 K RON | 66,1 K RON | 92,1% |
| 2023 | 24,9 K RON | 43,6 K RON | 57,0% |
| 2024 | 963 RON | 74,4 K RON | 1,3% |
| 2025 | 16,3 K RON | 39,8 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
34
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 6,7 K RON | 13,0 K RON | 43,7 K RON | 65,5 K RON | 113,6 K RON | 93,8 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −12,8 K RON | 5,0 K RON | 3,4 K RON | 696 RON | 50,5 K RON | −38,4 K RON | ▼ 176,1% |
| Total active | 53,5 K RON | 51,7 K RON | 94,5 K RON | 66,1 K RON | 43,6 K RON | 74,4 K RON | 39,8 K RON | ▼ 46,5% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −23,0 K RON | −18,0 K RON | −14,6 K RON | −13,9 K RON | 36,6 K RON | −1,8 K RON | ▼ 105,0% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 49,7 K RON | 91,1 K RON | 60,9 K RON | 24,9 K RON | 963 RON | 16,3 K RON | ▲ 1.592,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,89 | 0,98 | 1,03 | 1,71 | 69,82 | 2,16 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | -6,30 | -191,14 | 38,46 | 7,75 | 1,06 | 44,42 | -40,94 | ▼ 192,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 57 | 57 | 95 | 34 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (34/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.