NIK UTILAJ CONCEPT S.R.L.
CUI: 43256690
J40/14380/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43256690
Cod înmatriculare
J40/14380/2020
EUID
ROONRC.J40/14380/2020
Data înmatriculării
2020-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NUFĂRUL GALBEN, 87, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NUFĂRUL GALBEN
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70.440 RON | 70.440 RON | 0 RON | 68.327 RON | 70.440 RON | 70.640 RON | 0 RON | 70.640 RON | 68.527 RON | 2.113 RON | 0 RON | 68.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.950 RON | 44.950 RON | 46.624 RON | −3.023 RON | −1.674 RON | 82.837 RON | 40.895 RON | 41.942 RON | 65.504 RON | 17.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.800 RON | 55.800 RON | 52.726 RON | 1.524 RON | 3.074 RON | 42.578 RON | 27.631 RON | 14.947 RON | 1.735 RON | 40.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.200 RON | 56.200 RON | 88.816 RON | −33.178 RON | −32.616 RON | 65.905 RON | 14.368 RON | 51.537 RON | −31.443 RON | 97.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 236.700 RON | 236.700 RON | 104.588 RON | 129.791 RON | 132.112 RON | 123.365 RON | 1.105 RON | 122.260 RON | 98.348 RON | 25.017 RON | 0 RON | 88.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.150 RON | 278.151 RON | 107.733 RON | 168.053 RON | 170.418 RON | 174.407 RON | 0 RON | 174.407 RON | 169.788 RON | 5.275 RON | 0 RON | 129.959 RON | 0 RON | 656 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA DUMITRU-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
278,2 K RON
Rezultat Net 2025
168,1 K RON
Total Active 2025
174,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 45,0 K RON | 55,8 K RON | 56,2 K RON | 236,7 K RON | 278,2 K RON |
| Venituri totale | 70,4 K RON | 45,0 K RON | 55,8 K RON | 56,2 K RON | 236,7 K RON | 278,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 46,6 K RON | 52,7 K RON | 88,8 K RON | 104,6 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | 68,3 K RON | −3,0 K RON | 1,5 K RON | −33,2 K RON | 129,8 K RON | 168,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante174,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130,0 K RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
60,4%
ROA
96,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,1 K RON | 70,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 17,3 K RON | 82,8 K RON | 20,9% |
| 2022 | 40,8 K RON | 42,6 K RON | 95,9% |
| 2023 | 97,3 K RON | 65,9 K RON | 147,7% |
| 2024 | 25,0 K RON | 123,4 K RON | 20,3% |
| 2025 | 5,3 K RON | 174,4 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 45,0 K RON | 55,8 K RON | 56,2 K RON | 236,7 K RON | 278,2 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 68,3 K RON | −3,0 K RON | 1,5 K RON | −33,2 K RON | 129,8 K RON | 168,1 K RON | ▲ 29,5% |
| Total active | 70,6 K RON | 82,8 K RON | 42,6 K RON | 65,9 K RON | 123,4 K RON | 174,4 K RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 68,5 K RON | 65,5 K RON | 1,7 K RON | −31,4 K RON | 98,3 K RON | 169,8 K RON | ▲ 72,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 17,3 K RON | 40,8 K RON | 97,3 K RON | 25,0 K RON | 5,3 K RON | ▼ 78,9% |
| Lichiditate curentă | 33,43 | 2,42 | 0,37 | 0,53 | 4,89 | 33,06 | ▲ 576,5% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | -6,73 | 2,73 | -59,04 | 54,83 | 60,42 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 46 | 24 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.