DIOMEDE IMOB S.R.L.
CUI: 39978899
J40/14541/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39978899
Cod înmatriculare
J40/14541/2018
EUID
ROONRC.J40/14541/2018
Data înmatriculării
2018-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CALISTRAT HOGAŞ, 41A, 1, 5, 32475, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CALISTRAT HOGAŞ
Număr:
41A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
32475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.173 RON | 34.173 RON | 5.281 RON | 27.867 RON | 28.892 RON | 34.193 RON | 0 RON | 34.193 RON | 27.856 RON | 6.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.042 RON | 59.075 RON | 3.862 RON | 53.566 RON | 55.213 RON | 65.210 RON | 0 RON | 65.210 RON | 53.806 RON | 3.106 RON | 0 RON | 0 RON | 8.298 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.155 RON | 85.158 RON | 65.611 RON | 17.240 RON | 19.547 RON | 119.121 RON | 104.142 RON | 14.979 RON | 48.941 RON | 70.180 RON | 0 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 79.311 RON | 79.576 RON | 48.049 RON | 29.140 RON | 31.527 RON | 131.624 RON | 103.637 RON | 27.987 RON | 29.380 RON | 102.244 RON | 0 RON | 2.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.130 RON | 84.654 RON | 18.608 RON | 55.690 RON | 66.046 RON | 150.596 RON | 104.193 RON | 46.403 RON | 55.930 RON | 95.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 355 RON | 0 |
| 2024 | 81.964 RON | 81.979 RON | 21.687 RON | 52.092 RON | 60.292 RON | 224.456 RON | 169.159 RON | 55.297 RON | 108.022 RON | 116.671 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 237 RON | 0 |
| 2025 | 92.217 RON | 92.217 RON | 32.504 RON | 51.592 RON | 59.713 RON | 275.876 RON | 161.464 RON | 114.412 RON | 159.614 RON | 116.262 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRĂTESCU SILVIU-HORIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
92,2 K RON
Rezultat Net 2025
51,6 K RON
Total Active 2025
275,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 59,0 K RON | 85,2 K RON | 79,3 K RON | 84,1 K RON | 82,0 K RON | 92,2 K RON |
| Venituri totale | 34,2 K RON | 59,1 K RON | 85,2 K RON | 79,6 K RON | 84,7 K RON | 82,0 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 3,9 K RON | 65,6 K RON | 48,0 K RON | 18,6 K RON | 21,7 K RON | 32,5 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 53,6 K RON | 17,2 K RON | 29,1 K RON | 55,7 K RON | 52,1 K RON | 51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,5 K RON (58.5%)
Active circulante114,4 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar109,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,44 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
56,0%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,3 K RON | 34,2 K RON | 18,5% |
| 2020 | 3,1 K RON | 65,2 K RON | 4,8% |
| 2021 | 70,2 K RON | 119,1 K RON | 58,9% |
| 2022 | 102,2 K RON | 131,6 K RON | 77,7% |
| 2023 | 95,0 K RON | 150,6 K RON | 63,1% |
| 2024 | 116,7 K RON | 224,5 K RON | 52,0% |
| 2025 | 116,3 K RON | 275,9 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 59,0 K RON | 85,2 K RON | 79,3 K RON | 84,1 K RON | 82,0 K RON | 92,2 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 53,6 K RON | 17,2 K RON | 29,1 K RON | 55,7 K RON | 52,1 K RON | 51,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 34,2 K RON | 65,2 K RON | 119,1 K RON | 131,6 K RON | 150,6 K RON | 224,5 K RON | 275,9 K RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | 53,8 K RON | 48,9 K RON | 29,4 K RON | 55,9 K RON | 108,0 K RON | 159,6 K RON | ▲ 47,8% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 3,1 K RON | 70,2 K RON | 102,2 K RON | 95,0 K RON | 116,7 K RON | 116,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 5,40 | 20,99 | 0,21 | 0,27 | 0,49 | 0,47 | 0,98 | ▲ 107,6% |
| Marjă netă (%) | 81,55 | 90,73 | 20,25 | 36,74 | 66,20 | 63,55 | 55,95 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 63 | 73 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.