ALMAZ DESIGN MANAGEMENT SRL
CUI: 32538696
J40/14813/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32538696
Cod înmatriculare
J40/14813/2013
EUID
ROONRC.J40/14813/2013
Data înmatriculării
2013-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE GAFENCU, 49-57, PARTER, 14132, 1, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE GAFENCU
Număr:
49-57
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
14132
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.106 RON | 355.439 RON | 763.137 RON | −411.206 RON | −407.698 RON | 1.191.914 RON | 13.557 RON | 1.178.357 RON | −489.401 RON | 1.715.199 RON | 674.572 RON | 474.403 RON | 309 RON | 34.193 RON | 6 |
| 2020 | 808.713 RON | 670.562 RON | 794.461 RON | −131.492 RON | −123.899 RON | 1.220.817 RON | 11.055 RON | 1.209.762 RON | −620.893 RON | 1.841.283 RON | 707.515 RON | 399.778 RON | 1.766 RON | 1.339 RON | 5 |
| 2021 | 1.439.243 RON | 1.488.482 RON | 1.436.754 RON | 37.622 RON | 51.728 RON | 1.563.238 RON | 13.132 RON | 1.550.106 RON | −583.270 RON | 2.146.673 RON | 1.057.450 RON | 346.832 RON | 337 RON | 502 RON | 7 |
| 2022 | 1.287.064 RON | 1.317.014 RON | 1.390.732 RON | −86.589 RON | −73.718 RON | 1.794.381 RON | 207.828 RON | 1.586.553 RON | −669.860 RON | 2.465.871 RON | 1.120.262 RON | 351.694 RON | 337 RON | 1.967 RON | 7 |
| 2023 | 856.696 RON | 805.750 RON | 933.722 RON | −136.537 RON | −127.972 RON | 1.644.473 RON | 173.646 RON | 1.470.827 RON | −806.397 RON | 2.448.963 RON | 1.073.630 RON | 356.518 RON | 2.438 RON | 531 RON | 8 |
| 2024 | 732.868 RON | 668.558 RON | 1.046.802 RON | −397.052 RON | −378.244 RON | 3.433.515 RON | 142.534 RON | 3.290.981 RON | −1.203.449 RON | 4.635.028 RON | 1.184.894 RON | 464.716 RON | 2.438 RON | 502 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ANDRA-MELANIA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.203.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−397.052 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
732,9 K RON
Rezultat Net 2024
−397,1 K RON
Total Active 2024
3,43 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,1 K RON | 808,7 K RON | 1,44 M RON | 1,29 M RON | 856,7 K RON | 732,9 K RON |
| Venituri totale | 355,4 K RON | 670,6 K RON | 1,49 M RON | 1,32 M RON | 805,8 K RON | 668,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 763,1 K RON | 794,5 K RON | 1,44 M RON | 1,39 M RON | 933,7 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −411,2 K RON | −131,5 K RON | 37,6 K RON | −86,6 K RON | −136,5 K RON | −397,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.203.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,5 K RON (4.2%)
Active circulante3,29 M RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,18 M RON
Creanțe464,7 K RON
Numerar1,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 590 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,6%
Marjă netă
-54,2%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 1,19 M RON | 143,9% |
| 2020 | 1,84 M RON | 1,22 M RON | 150,8% |
| 2021 | 2,15 M RON | 1,56 M RON | 137,3% |
| 2022 | 2,47 M RON | 1,79 M RON | 137,4% |
| 2023 | 2,45 M RON | 1,64 M RON | 148,9% |
| 2024 | 4,64 M RON | 3,43 M RON | 135,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,1 K RON | 808,7 K RON | 1,44 M RON | 1,29 M RON | 856,7 K RON | 732,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | −411,2 K RON | −131,5 K RON | 37,6 K RON | −86,6 K RON | −136,5 K RON | −397,1 K RON | ▼ 190,8% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,22 M RON | 1,56 M RON | 1,79 M RON | 1,64 M RON | 3,43 M RON | ▲ 108,8% |
| Capitaluri proprii | −489,4 K RON | −620,9 K RON | −583,3 K RON | −669,9 K RON | −806,4 K RON | −1,20 M RON | ▼ 49,2% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 2,15 M RON | 2,47 M RON | 2,45 M RON | 4,64 M RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,71 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | -117,45 | -16,26 | 2,61 | -6,73 | -15,94 | -54,18 | ▼ 239,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.